MSCI (3HM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.87 | 0.95 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 66.18 | 55.56 | 60.43 | 113.38 | 125.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.31B | -6.71B | -5.04B | -4.84B | -4.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.23 | 1.11 | 0.86 | 0.84 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.28 | -2.39 | -4.95 | -6.26 | -4.61 |
| יחס חוב להון | 1.78 | 1.72 | 1.25 | 1.19 | 1.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.82 | 1.75 | 1.26 | 1.20 | 1.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.85 | -2.15 | -5.79 | -7.46 | -4.96 |
| יחס כיסוי חוב | 6.21 | 6.88 | 7.14 | 7.56 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.86 | 8.16 | 8.24 | 7.42 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.43 | 84.87 | 61.52 | 60.59 | 59.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.13 | 3.01 | 2.43 | 2.43 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.89% | 82.44% | 81.99% | 82.34% | 82.02% |
| שיעור EBIT | 55.38% | 54.37% | 53.98% | 61.52% | 54.05% |
| שיעור EBITDA | 61.78% | 61.64% | 61.20% | 67.81% | 60.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.65% | 54.67% | 53.52% | 54.75% | 53.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.29% | 47.67% | 47.48% | 54.14% | 46.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.31% | 38.36% | 38.83% | 45.42% | 38.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.31% | 38.36% | 38.83% | 45.42% | 38.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.24% | 80.46% | 81.78% | 83.90% | 83.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.98% | 87.20% | 88.72% | 98.88% | 86.44% |
| תשואה על הנכסים | 24.73% | 21.08% | 20.37% | 20.81% | 17.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.71% | -45.29% | -117.99% | -155.26% | -86.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.51% | 44.25% | 39.60% | 34.60% | 32.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.25% | 35.34% | 32.18% | 28.95% | 26.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 83.94% | 61.76% | 68.35% | 68.60% | 39.40% |
| תשואת רווחים | 3.09% | 2.72% | 2.35% | 2.56% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.18 | 3.48 | 3.01 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 99.54 | 35.88 | 35.43 | 45.51 | 26.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.70 | 15.66 | 15.01 | 14.77 | 12.46 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.41 | -14.70 | -16.78 | 12.69 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.80 | 104.73 | 94.58 | 113.15 | 94.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.46 | 114.90 | 104.88 | 121.17 | 107.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.67 | 10.17 | 10.30 | 8.02 | 13.58 |
| מחזור תפעולי | 91.46 | 114.90 | 104.88 | 121.17 | 107.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.40 | 20.59 | 19.08 | 15.55 | 13.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.33 | 20.08 | 18.65 | 14.41 | 12.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.51 | 0.43 | 1.14 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.67 | 2.77 | 2.32 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.99 | 40.40 | 44.48 | 13.61 | 15.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 3.50% | 3.11% | 2.55% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.15 | 36.82 | 42.58 | 39.13 | 43.14 |
| מכפיל מכירות | 12.80 | 14.12 | 16.54 | 17.77 | 16.70 |
| מכפיל הון | -14.45 | -16.68 | -50.24 | -60.76 | -37.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.57 | 28.58 | 32.17 | 39.25 | 36.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99 | 27.87 | 31.45 | 36.36 | 34.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.69 | 3.48 | -17.09 | 1.15 | 1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.45 | -16.68 | -50.24 | -60.76 | -37.27 |
| מכפיל שווי חברה | 23.85 | 25.93 | 29.45 | 28.64 | 30.35 |
| שווי חברה | 51.72B | 50.09B | 51.48B | 49.12B | 41.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.39 | 25.93 | 29.45 | 28.64 | 30.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.07 | 15.98 | 18.02 | 19.42 | 18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.63 | 32.34 | 35.07 | 42.89 | 40.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.03 | 31.53 | 34.28 | 39.74 | 37.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -96.58 | -83.08 | -60.51 | -57.68 | -47.01 |
| הון עצמי למניה | -41.84 | -34.40 | -11.94 | -9.31 | -12.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 47.61 | 40.62 | 36.29 | 31.83 | 27.85 |
| רווח נקי למניה | 19.19 | 15.58 | 14.09 | 14.45 | 10.78 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.32 | 1.35 | 1.08 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD