MSCI (3HM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.50B | 1.24B | 1.10B | 936.07M |
| רווח נקי | 1.20B | 1.11B | 1.15B | 870.57M | 725.98M |
| פחת והפחתות | 218.57M | 206.28M | 159.22M | 142.50M | 134.13M |
| מס הכנסה נדחה | 46.68M | 14.33M | -15.26M | 36.44M | -111.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 111.34M | 95.20M | 71.65M | 58.09M | 54.92M |
| שינוי בהון החוזר | -24.02M | 72.74M | 2.46M | -19.43M | 60.15M |
| יתרת לקוחות | -164.24M | 10.23M | -149.53M | -6.62M | -99.20M |
| מלאי | 0 | 0 | -40.81M | 0 | -309.00K |
| יתרת ספקים | 559.00K | 4.96M | -6.04M | 1.34M | -2.20M |
| הון חוזר אחר | 139.65M | 57.55M | 198.84M | -14.14M | 161.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.58M | 3.95M | -130.63M | 7.20M | 72.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.06M | -144.26M | -819.38M | -79.34M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.32M | -115.12M | -90.85M | -72.90M | -52.79M |
| רכישות, נטו | 0 | -27.47M | -727.34M | -5.00K | -975.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -26.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 26.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.75M | -1.67M | -1.19M | -6.44M | -7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -1.40B | -953.93M | -1.43B | 229.51M |
| פירעון חוב | 1.70B | -2.19M | -8.75M | 347.81M | 751.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.48B | -885.27M | -504.19M | -1.40B | -198.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -556.52M | -509.11M | -440.99M | -372.92M | -302.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.25M | -5.75M | 0 | -2.77M | -21.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 515.33M | 409.35M | 461.69M | 993.56M | 1.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.59M | -7.41M | 5.41M | -18.54M | -8.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 105.98M | -52.34M | -531.87M | -427.89M | 120.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 409.35M | 461.69M | 993.56M | 1.42B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 515.33M | 409.35M | 461.69M | 993.56M | 1.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.55B | 1.47B | 1.15B | 1.02B | 883.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59B | 1.50B | 1.24B | 1.10B | 936.07M |
| הוצאות הוניות | -39.32M | -33.76M | -90.85M | -72.90M | -52.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD