Kaufman et Broad (3GH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.30 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 2.68 | 2.73 | 6.65 | 3.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.68M | -44.85M | -44.17M | -30.98M | -1.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.43 | 0.72 | 0.96 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 6.93 | 8.06 | 7.74 | 6.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 6.48 | 0.71 | 1.50 | 6.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.37 | 9.01 | 8.58 | 9.44 | 10.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0.18 | 0.30 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 5.50 | 8.64 | 11.04 | 10.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -2.06 | -3.59 | -1.13 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.01% | 19.54% | 19.32% | 18.26% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 8.24% | 8.17% | 7.50% | 7.63% | 6.87% |
| שיעור EBITDA | 8.37% | 9.55% | 8.92% | 8.63% | 8.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 8.01% | 7.82% | 7.76% | 7.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.18% | 6.76% | 6.84% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.77% | 4.18% | 4.27% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.62% | 5.68% | 5.39% | 5.43% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.43% | 66.42% | 61.81% | 62.44% | 59.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.12% | 89.68% | 86.43% | 88.11% | 84.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.41% | 2.54% | 3.52% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.11% | 23.63% | 20.44% | 27.24% | 20.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.47% | 24.62% | 22.62% | 23.35% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.37% | 18.75% | 13.76% | 16.29% | 15.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 3.80% | 2.79% | 3.88% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 14.21% | 9.13% | 7.35% | 10.45% | 9.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.09 | 1.87 | 1.75 | 2.68 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 0.95 | 0.92 | 1.22 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.42 | 2.37 | 2.78 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.56 | 21.32 | 19.90 | 31.89 | 25.65 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.23 | 12.66 | 7.30 | 5.86 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.27 | -38.84 | -33.76 | -31.70 | 16.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 174.90 | 195.10 | 208.31 | 135.98 | 149.17 |
| ימי מלאי | 138.44 | 150.75 | 154.31 | 131.07 | 150.18 |
| ימי אשראי מספקים | 359.61 | 384.69 | 396.38 | 298.75 | 282.83 |
| מחזור תפעולי | 313.34 | 345.85 | 362.62 | 267.05 | 299.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.54 | 14.77 | 18.46 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | 14.50 | 18.18 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.98 | 0.98 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.22 | 5.54 | 6.78 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 55.84 | 65.15 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 1.81 | 1.76 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.27 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.16% | 0.75% | 46.11% | 64.12% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 10.95 | 13.61 | 9.57 | 11.03 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.52 | 0.57 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.73 | 2.59 | 2.78 | 2.61 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 85.94 | 134.03 | 2.17 | 1.56 | 66.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.69 | 55.37 | 2.13 | 1.54 | 27.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.60 | -0.62 | 0.35 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 2.59 | 2.78 | 2.61 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.81 | 3.42 | 2.78 | 3.61 | 6.12 |
| שווי חברה | 170.44M | 370.39M | 267.57M | 438.58M | 653.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.82 | 3.42 | 2.78 | 3.61 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.47 | 83.59 | 0.95 | 1.19 | 80.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89 | 34.53 | 0.93 | 1.17 | 33.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 3.79 | 3.85 | 3.61 | 4.56 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 11.55 | 11.31 | 10.88 | 11.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 56.86 | 57.19 | 55.33 | 69.41 | 62.64 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 2.73 | 2.31 | 2.96 | 2.33 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 6.39 | 6.23 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR