Kaufman et Broad (3GH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73M | 287.38M | 374.75M | 19.73M | 92.29M |
| רווח נקי | 64.51M | 44.97M | 60.15M | 69.25M | 66.33M |
| פחת והפחתות | 15.63M | 15.31M | 14.55M | 16.42M | 12.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.77M | 0 | 758.00K | -6.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.57M | 1.77M |
| שינוי בהון החוזר | -95.27M | 230.21M | 245.30M | -58.38M | -8.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 62.75M | 16.43M | -54.97M | 8.43M |
| מלאי | 0 | 46.01M | 36.72M | -25.04M | -37.01M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.12M | 96.14M | 37.21M | 38.86M |
| הון חוזר אחר | -95.27M | 124.56M | 96.01M | -15.58M | -18.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.86M | 1.67M | 54.75M | -10.88M | 25.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.38M | -12.27M | -11.08M | -20.72M | -22.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.30M | -5.15M | -5.75M | -11.60M | -17.01M |
| רכישות, נטו | -6.97M | -226.00K | -98.00K | -830.00K | -5.17M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.12M | 0 | -1.20M | -5.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.20M | 5.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.00K | 226.00K | -5.23M | -8.29M | -149.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.67M | -122.30M | -114.62M | -87.47M | -95.69M |
| פירעון חוב | -100.13M | -51.04M | -1.09M | 12.63M | -119.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.47M | 11.31M | 14.70M | 13.10M | 13.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.85M | -11.51M | -47.72M | -30.62M | -27.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -43.14M | -46.77M | -49.51M | -40.48M | -39.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.02M | -24.29M | -31.01M | -42.10M | -41.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 322.54M | 502.87M | 350.04M | 101.00M | 189.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -180.32M | 152.82M | 249.05M | -88.46M | -25.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 502.87M | 350.04M | 101.00M | 189.46M | 215.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 322.54M | 502.87M | 350.04M | 101.00M | 189.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.43M | 282.24M | 369.00M | 8.12M | 75.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73M | 287.38M | 374.75M | 19.73M | 92.29M |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -5.15M | -5.75M | -11.60M | -17.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR