Beneteau (3GD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.53 | 1.68 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.09 | 1.24 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.45 | 0.63 | 0.41 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.35 | 0.43 | 0.12 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 262.44M | 295.01M | 446.72M | 110.74M | 187.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.18 | 0.46 | 0.19 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.15 | 0.32 | 0.16 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.97 | 1.86 | 2.35 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 1.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | -0.62 | 11.87 | 0 | 43.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.52 | 0.57 | 0.16 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.54 | 1.98 | 5.19 | 2.03 | 5.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | -4.01 | -0.35 | -0.90 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.32% | -0.22% | 53.86% | 58.23% | 54.33% |
| שיעור EBIT | -0.04% | -2.54% | 6.15% | 14.11% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 4.80% | 12.13% | 17.76% | 13.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.04% | -2.54% | 7.34% | 14.11% | 10.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.51% | -4.71% | 5.55% | 14.55% | 9.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.76% | -5.06% | 8.98% | 10.85% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.83% | -5.09% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.14% | 107.37% | 161.79% | 74.60% | 72.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18,170.19% | 185.56% | 75.61% | 103.11% | 90.68% |
| תשואה על הנכסים | -3.05% | -2.99% | 5.62% | 7.91% | 5.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.29% | -5.89% | 10.48% | 18.58% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | -2.75% | 8.15% | 20.08% | 20.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -1.91% | 2.94% | 13.15% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.14% | -3.09% | 5.79% | 8.11% | 6.38% |
| תשואת רווחים | -11.00% | -6.24% | 13.06% | 15.71% | 9.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.85 | 2.59 | 2.85 | 3.23 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 8.58 | 7.67 | 5.67 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 2.72 | 2.96 | 1.50 | 1.52 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.81 | 3.34 | 4.72 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.73 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.02 | 2.67 | 5.52 | 6.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.25 | 221.39 | 323.45 | 288.92 | 245.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.16 | 140.69 | 127.97 | 112.97 | 93.88 |
| ימי מלאי | 134.09 | 123.27 | 243.07 | 240.32 | 238.66 |
| ימי אשראי מספקים | 44.00 | 42.56 | 47.59 | 64.37 | 87.33 |
| מחזור תפעולי | 143.25 | 263.96 | 371.04 | 353.30 | 332.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 1.46 | 2.08 | 0.21 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | 0.81 | 1.28 | -0.85 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.65 | 0.80 | 1.06 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.39 | 0.56 | 0.61 | -4.02 | 4.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.72 | 1.36 | 0.14 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 2.25 | 2.60 | 0.20 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.94 | 0.41 | 0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.41% | 9.81% | 14.52% | -6.81% | -8.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.04 | -15.98 | 7.66 | 6.37 | 11.10 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.94 | 0.80 | 1.18 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.06 | 10.20 | 6.89 | -14.69 | -11.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.56 | 5.67 | 4.24 | 59.11 | -47.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.42 | 0.11 | -0.19 | 0.12 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.94 | 0.80 | 1.18 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 12.90 | 5.32 | 2.99 | 7.12 |
| שווי חברה | 451.44M | 524.86M | 667.20M | 778.92M | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.50 | 12.90 | 5.32 | 2.99 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.62 | 0.65 | 0.53 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.66 | 7.78 | 6.46 | -11.30 | -15.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.41 | 4.33 | 3.97 | 45.48 | -61.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.75 | 8.24 | 10.37 | 9.94 | 7.37 |
| הון עצמי למניה | 8.21 | 8.81 | 10.99 | 10.55 | 8.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.08 | 0.49 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 10.85 | 10.25 | 12.83 | 18.06 | 18.62 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.52 | 1.15 | 1.96 | 1.27 |
| נטל מס | 0.73 | 1.07 | 1.62 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 181.70 | 1.86 | 0.90 | 1.03 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.01 | 0.43 | 0.38 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -2.82 | 5.70 | 0.11 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR