Beneteau (3GD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.28M | 167.88M | 17.13M | -24.22M | 226.81M |
| רווח נקי | -42.95M | 29.45M | 159.01M | 103.15M | 73.34M |
| פחת והפחתות | 62.26M | 61.83M | 56.29M | 54.53M | 64.16M |
| מס הכנסה נדחה | -644.00K | 5.45M | -8.44M | -3.82M | 3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.42M | 5.21M | 5.51M |
| שינוי בהון החוזר | 99.92M | 17.70M | -210.34M | -199.52M | 77.95M |
| יתרת לקוחות | -2.49M | 48.38M | -194.34M | -133.09M | -5.08M |
| מלאי | 27.87M | 87.08M | -10.62M | -120.60M | -20.93M |
| יתרת ספקים | 13.82M | 0 | 551.00K | 133.09M | 5.08M |
| הון חוזר אחר | 60.73M | -117.75M | -5.38M | -78.92M | 98.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | 53.44M | 19.19M | 16.23M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.85M | 98.43M | -95.25M | -69.51M | -98.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.82M | -64.64M | -86.04M | -73.85M | -54.54M |
| רכישות, נטו | -3.43M | 185.01M | -4.58M | -101.00K | -47.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -203.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.60M | -21.93M | -4.42M | 4.45M | 3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.03M | -146.10M | 91.58M | 91.05M | -112.00M |
| פירעון חוב | 14.88M | -91.72M | 0 | 0 | -112.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.85M | -4.64M | -148.00K | -14.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.10M | -58.95M | -34.17M | -24.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.96M | 9.21M | 126.12M | 142.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.36M | 442.03M | 398.38M | 306.47M | 308.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | 1.32M | 566.00K | 655.00K | 809.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -163.60M | 121.54M | 42.17M | -2.02M | 16.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 455.96M | 320.50M | 356.20M | 308.49M | 291.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.36M | 442.03M | 398.38M | 306.47M | 308.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.46M | 103.24M | -68.91M | -98.08M | 172.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.28M | 167.88M | 17.13M | -24.22M | 226.81M |
| הוצאות הוניות | -53.82M | -64.64M | -86.04M | -73.85M | -54.54M |
הנתונים מוצגים ב-EUR