Genesis Minerals Limited (3G2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 2.03 | 2.14 | 2.92 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.31 | 1.74 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.57 | 1.21 | 1.63 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.95 | 0.66 | 0.73 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.00 | 2.13 | 1.30 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.08 | 33.08 | 24.68 | 21.66 | -102.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -157.43M | -157.43M | -142.76M | 7.13M | 52.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 18.91 | 18.91 | 13.53 | 12.42 | -45.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.45 | 60.45 | 30.32 | 7.55 | -43.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.19 | -0.08 | -1.06 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.75% | 45.76% | 54.78% | 20.94% | -18.32% |
| שיעור EBIT | 45.02% | 45.02% | 35.44% | 10.30% | -151.91% |
| שיעור EBITDA | 54.91% | 54.91% | 50.70% | 27.23% | -119.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.02% | 45.02% | 34.48% | 11.90% | -86.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.68% | 44.68% | 34.30% | 8.72% | -152.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.54% | 34.54% | 24.04% | 19.15% | -145.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.54% | 34.54% | 24.04% | 18.89% | -152.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.30% | 77.30% | 70.08% | 219.53% | 95.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.23% | 99.23% | 99.49% | 73.34% | 176.85% |
| תשואה על הנכסים | 20.80% | 20.80% | 12.30% | 6.95% | -11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.52% | 28.96% | 17.64% | 8.47% | -13.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.39% | 30.39% | 19.82% | 4.73% | -7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.24% | 23.24% | 13.69% | 4.40% | -6.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.80% | 20.80% | 12.30% | 7.36% | -11.00% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 10.49% | 4.71% | 4.37% | -8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 180.91 | 180.91 | 72.72 | 47.97 | 40.55 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 35.10 | 18.31 | 31.54 | 38.15 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 6.32 | 2.90 | 8.34 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.63 | 0.67 | 0.47 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.36 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 6.33 | 5.68 | 3.34 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.94 | 49.35 | 110.93 | 39.82 | 127.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.02 | 2.02 | 5.02 | 7.61 | 9.00 |
| ימי מלאי | 58.79 | 57.73 | 125.84 | 43.79 | 128.06 |
| ימי אשראי מספקים | 64.75 | 10.40 | 19.93 | 11.57 | 9.57 |
| מחזור תפעולי | 60.81 | 59.74 | 130.86 | 51.40 | 137.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.85 | 0.39 | 0.13 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.60 | 0.22 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.56 | -0.21 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.38 | 2.30 | 0.83 | -2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.38 | 2.30 | 0.83 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 3.09 | 2.09 | 3.01 | -3.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.31 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.84% | 11.49% | 5.07% | -1.47% | -3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 9.47 | 21.50 | 22.87 | -12.34 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 3.29 | 5.10 | 4.38 | 17.92 |
| מכפיל הון | 3.58 | 2.76 | 3.74 | 1.94 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 8.70 | 19.74 | -67.83 | -26.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 6.13 | 11.15 | 14.10 | -36.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | 0.14 | -0.13 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 2.76 | 3.74 | 1.94 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 5.80 | 9.97 | 15.02 | -13.20 |
| שווי חברה | 7.26B | 5.55B | 4.65B | 1.79B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.59 | 5.80 | 9.97 | 15.02 | -13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 3.19 | 5.06 | 4.09 | 15.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.03 | 8.42 | 19.58 | -63.38 | -22.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 5.93 | 11.06 | 13.17 | -32.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.89 | 1.15 | 0.91 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 1.78 | 1.89 | 1.15 | 0.91 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | -1.16 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.58 | 0.84 | 0.40 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | -0.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 2.20 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.62 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD