דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Genesis Minerals Limited (3G2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת935.25M420.71M136.24M-37.58M-16.85M
רווח נקי601.76M221.17M84.00M-111.77M-46.35M
פחת והפחתות172.20M140.45M77.67M24.09M76.00K
מס הכנסה נדחה00024.47M-27.87M
תגמול מבוסס מניות0010.60M11.26M28.01M
שינוי בהון החוזר140.52M44.41M-21.72M-35.73M-138.00K
יתרת לקוחות-1.45M-6.75M0-3.78M-138.00K
מלאי-6.00M-97.34M0-31.95M-1.42M
יתרת ספקים82.40M51.37M063.82M1.60M
הון חוזר אחר65.57M97.13M-21.72M-63.82M-177.34K
פריטים אחרים שאינם במזומן20.76M14.68M-14.31M50.10M29.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-761.82M-442.69M-177.06M-360.30M-1.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-326.79M-168.06M-164.56M-15.32M-1.07M
רכישות, נטו-434.42M-249.99M0-344.98M0
רכישת השקעות-607.00K-9.75M-150.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-14.91M-12.35M9.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון75.37M90.23M30.57M563.30M23.07M
פירעון חוב100.00M102.54M24.40M-200.00K0
הנפקת מניות רגילות538.00K1.69M12.57M565.75M23.42M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-580.00K-352.32K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-25.17M-14.00M-4.43M-2.25M23.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה488.34M239.53M171.29M181.54M16.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0000-275.00
שינוי נטו במזומנים248.80M68.24M-10.25M165.42M5.15M
מזומנים בתחילת התקופה239.53M171.29M181.54M16.12M10.97M
מזומנים בסוף התקופה488.34M239.53M171.29M181.54M16.12M
תזרים מזומנים חופשי658.82M237.65M-28.31M-52.90M-17.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת935.25M420.71M136.24M-37.58M-16.85M
הוצאות הוניות-276.43M-183.06M-164.56M-15.32M-1.07M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Genesis Minerals Limited - תזרים מזומנים