Evolution PowerX Corp (3EO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.37 | 8.46 | 3.48 | 3.81 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.24 | 8.39 | 3.40 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.27 | 6.31 | 1.02 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.53 | 2.49 | 3.66 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 5.51 | 54.65 | 66.06 | 51.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.89M | -20.07M | 5.12M | -19.15M | -10.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.63 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.47 | 1.44 | 1.78 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.52 | 4.18 | 6.10 | 5.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.16 | 2.70 | 4.15 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.57 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 1.32 | -0.27 | 1.70 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.76% | 25.86% | 44.91% | 31.33% | 40.46% |
| שיעור EBIT | 19.01% | 17.65% | 21.53% | 23.62% | 13.45% |
| שיעור EBITDA | 33.75% | 32.74% | 36.68% | 38.57% | 30.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.92% | 16.27% | 21.70% | 23.67% | 12.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.94% | 12.50% | 13.48% | 18.42% | 8.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | 9.72% | 13.11% | 18.42% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | 9.72% | 13.11% | 18.42% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.50% | 77.74% | 97.32% | 100.00% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.11% | 76.83% | 62.10% | 77.82% | 67.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.75% | 3.84% | 8.47% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.32% | 4.04% | 5.52% | 15.12% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 4.95% | 6.63% | 11.47% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 3.71% | 6.33% | 11.25% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.90% | 3.85% | 8.53% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 2.87% | 3.15% | 3.90% | 16.44% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 4.86 | 5.20 | 4.49 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 9.97 | 6.18 | 6.82 | 9.81 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 22.84 | 23.96 | 52.04 | 80.25 | 48.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 1.51 | 1.52 | 4.05 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.54 | 31.22 | 23.68 | 48.60 | 70.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.15 | 75.09 | 70.15 | 81.28 | 109.25 |
| ימי מלאי | 15.98 | 15.23 | 7.01 | 4.55 | 7.46 |
| ימי אשראי מספקים | 36.60 | 59.10 | 53.48 | 37.22 | 45.92 |
| מחזור תפעולי | 75.13 | 90.32 | 77.16 | 85.83 | 116.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.04 | -0.08 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | -0.22 | -0.39 | -0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.32 | 0.82 | 0.72 | 0.90 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.32 | 0.82 | 0.72 | 0.90 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.79% | -2.60% | -4.10% | -4.21% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.54 | 31.78 | 25.64 | 6.08 | 8.42 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 3.09 | 3.36 | 1.12 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.28 | 1.41 | 0.92 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.38 | -38.48 | -24.38 | -23.74 | 56.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 8.34 | 9.60 | 2.77 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.76 | -0.82 | -0.66 | 0.04 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.28 | 1.41 | 0.92 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 10.75 | 8.89 | 4.60 | 4.06 |
| שווי חברה | 157.88M | 127.93M | 113.01M | 59.43M | 33.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 10.75 | 8.89 | 4.60 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 3.52 | 3.26 | 1.77 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | -43.87 | -23.66 | -37.61 | 98.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.68 | 9.51 | 9.31 | 4.39 | 5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.03 | 1.33 | 0.81 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 1.11 | 1.11 | 1.34 | 0.82 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.03 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.46 | 0.56 | 0.67 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.78 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 3.81 | 2.67 | 2.19 | 2.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD