Evolution PowerX Corp (3EO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.45M | 12.13M | 13.53M | 5.91M | 3.50M |
| רווח נקי | 3.53M | 4.54M | 6.17M | 2.28M | -2.38M |
| פחת והפחתות | 5.48M | 5.25M | 5.01M | 4.52M | 5.86M |
| מס הכנסה נדחה | 1.01M | 125.25K | 0 | 0 | 149.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 327.23K | 351.27K | 102.14K | 25.09K |
| שינוי בהון החוזר | 2.73M | -946.48K | 185.47K | -2.27M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -820.14K | 801.65K | 589.46K | -2.32M | -1.19M |
| מלאי | -758.06K | -80.10K | 40.51K | -30.93K | -84.37K |
| יתרת ספקים | 1.89M | 450.34K | 331.58K | 381.75K | 373.93K |
| הון חוזר אחר | 2.42M | -2.12M | -776.08K | -295.34K | -457.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 696.93K | 2.83M | 1.82M | 1.28M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.45M | -15.90M | -14.29M | -4.35M | -2.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.36M | -16.91M | -15.11M | -5.57M | -3.85M |
| רכישות, נטו | -17.09M | 1.01M | 823.40K | 1.22M | 1.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.01M | 823.40K | 1.22M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 468.16K | 30.65M | 3.48M | -1.37M | -937.41K |
| פירעון חוב | 3.52M | -2.65M | 5.74M | -173.31K | 915.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.90M | 35.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -936.93K | 0 | -512.09K | -714.61K | -507.55K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -2.45M | -1.74M | -485.46K | -1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 30.67M | 3.79M | 1.06M | 876.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.54M | 26.89M | 2.72M | 185.16K | 92.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.67M | 3.79M | 1.06M | 876.54K | 783.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.14M | 30.67M | 3.79M | 1.06M | 876.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.92M | -4.78M | -1.58M | 341.82K | -344.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.45M | 12.13M | 13.53M | 5.91M | 3.50M |
| הוצאות הוניות | -16.36M | -16.91M | -15.11M | -5.57M | -3.85M |
הנתונים מוצגים ב-CAD