Carbios SA (3C1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.78 | 4.34 | 2.79 | 9.45 | 6.96 |
| יחס מהיר | 21.78 | 4.34 | 2.75 | 9.43 | 6.96 |
| יחס מזומנים | 15.90 | 3.07 | 2.42 | 8.93 | 6.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.78 | -0.31 | -0.31 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -1.17 | -0.81 | -1.05 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.09 | -6.61 | -6.41 | -5.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.99M | 19.60M | 23.27M | 135.27M | 49.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.29 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -14.72 | -2.19 | -5.40 | -4.55 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.16 | -16.49 | -45.41 | -14,439.00 | -16.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.17 | 0.37 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.97 | 2.76 | 3.50 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.43 | 1.37 | 7.64 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -557.31% | -534.10% | 70.59% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -389.00% | -836.61% | -23,741.18% | -104,612.50% | -37,167.14% |
| שיעור EBITDA | -330.74% | -690.39% | -23,741.18% | -78,050.00% | -29,611.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -247.39% | -836.61% | -27,578.68% | -120,325.00% | -42,864.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -431.37% | -1,153.84% | -24,347.79% | -113,433.33% | -43,515.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -389.51% | -1,105.29% | -24,347.79% | -113,433.33% | -39,630.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -389.51% | -1,105.29% | -24,347.79% | -113,433.33% | -39,630.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.30% | 95.79% | 100.00% | 100.00% | 91.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.37% | 137.92% | 88.28% | 94.27% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | -9.03% | -14.74% | -11.83% | -9.01% | -15.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.62% | -17.68% | -16.58% | -11.62% | -22.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.80% | -11.83% | -15.44% | -10.29% | -17.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.74% | -10.96% | -13.64% | -9.12% | -15.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.30% | -15.20% | -13.91% | -10.49% | -23.05% |
| תשואת רווחים | -23.20% | -18.18% | -29.30% | -7.05% | -6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 0.43 | 1.40 | 4.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 6.85 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.36 | 804.38 | -27,470.54 | 91.25 | 35,488.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.24 | 857.63 | 260.33 | 91.25 | 35,488.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14,034.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.88 | 53.25 | 41,765.13 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 237.24 | 857.63 | 14,294.58 | 91.25 | 35,488.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.93 | -1.79 | -1.63 | -1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | -1.09 | -5.51 | -3.56 | -2.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.16 | 3.71 | 1.93 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.18 | 3.07 | 2.19 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | -5.63 | -0.48 | -0.84 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.71 | -5.63 | -0.48 | -0.84 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.49 | -0.66 | -0.46 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.54 | -5.05 | -222.02 | -941.21 | -329.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.63% | -9.78% | -82.07% | -12.78% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.33 | -5.50 | -3.41 | -14.19 | -15.20 |
| מכפיל מכירות | 16.79 | 60.79 | 831.12 | 16,100.27 | 6,023.20 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.97 | 0.57 | 1.65 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.60 | -10.22 | -1.22 | -7.82 | -12.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.92 | -12.04 | -3.74 | -17.11 | -18.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -1.81 | -6.69 | 1.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.97 | 0.57 | 1.65 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | -4.54 | -8.37 | -2.14 | -12.98 | -17.71 |
| שווי חברה | 77.68M | 179.15M | 68.94M | 243.21M | 367.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.54 | -8.37 | -2.14 | -12.98 | -17.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.01 | 57.79 | 506.91 | 10,133.60 | 5,243.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.69 | -9.72 | -0.74 | -4.92 | -10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76 | -11.44 | -2.28 | -10.77 | -15.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.63 | 11.09 | 9.36 | 13.83 | 5.02 |
| הון עצמי למניה | 11.02 | 11.49 | 11.85 | 16.89 | 10.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -2.03 | -1.97 | -1.96 | -2.25 |
| נטל מס | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.38 | 1.03 | 1.08 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -1.77 | 0 | 105.04 | 456.58 | 185.61 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.28 | 2.95 | 171.75 | 505.58 | 123.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.17 | 0 | 0 | 106.50 | 20.79 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.46 | 0.91 | 0.83 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR