Carbios SA (3C1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -30.20M | -22.59M | -23.05M | -9.04M |
| רווח נקי | -34.26M | -33.11M | -27.22M | -27.74M | 3.78M |
| פחת והפחתות | 4.53M | 8.11M | 6.38M | 5.30M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.05M | -7.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.56M | 1.46M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | -63.00K | -2.90M | -2.57M | 2.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.10M | -63.00K | -2.90M | -2.57M | 2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.17M | 2.98M | -1.40M | 12.56M | -12.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.03M | -70.58M | -22.39M | -9.33M | -22.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -62.57M | -24.31M | -11.71M | -12.21M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 1.00K | 0 | 2.90M | 7.25M |
| רכישת השקעות | -23.00M | -24.61M | -396.00K | -604.00K | -17.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.18M | 385.00K | 83.00K | 87.00K | 11.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -430.00K | 16.21M | 2.23M | 1.62M | -11.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 330.00K | -1.28M | 136.25M | 26.75M | 107.76M |
| פירעון חוב | -1.56M | -3.07M | 2.34M | 28.89M | 177.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 445.00K | 139.00K | 133.54M | 680.00K | 109.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -71.00K | 0 | 0 | -102.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.44M | 1.72M | 360.00K | -2.83M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.93M | 89.77M | 191.82M | 100.56M | 104.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.48M | 0 | -2.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.84M | -102.05M | 91.27M | -4.40M | 75.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.77M | 191.82M | 100.56M | 104.96M | 29.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.93M | 89.77M | 191.82M | 100.56M | 104.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.44M | -92.76M | -49.39M | -34.77M | -21.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.66M | -30.20M | -22.59M | -23.05M | -9.04M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -62.57M | -26.80M | -11.71M | -12.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR