Cricut Inc (398) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.26 | 2.85 | 3.16 | 3.19 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.80 | 2.29 | 1.91 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.16 | 1.14 | 0.72 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 1.30 | 1.47 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 55.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 282.51M | 262.35M | 353.94M | 404.72M | 534.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.69 | 1.48 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 192.94 | 24.37 | 282.71 | 260.06 | 304.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 188.52 | 169.37 | 233.47 | 216.67 | 276.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -1.84 | -1.84 | -1.16 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.94% | 55.08% | 49.51% | 44.87% | 39.48% |
| שיעור EBIT | 16.59% | 15.30% | 12.52% | 10.47% | 9.28% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 18.75% | 16.59% | 14.40% | 12.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.50% | 13.55% | 10.68% | 9.15% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.94% | 15.22% | 12.47% | 10.43% | 9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 10.82% | 8.82% | 7.01% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.71% | 10.82% | 8.82% | 7.01% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.05% | 71.09% | 70.69% | 67.23% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.30% | 112.35% | 116.77% | 114.00% | 102.54% |
| תשואה על הנכסים | 14.97% | 13.21% | 9.07% | 7.15% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.57% | 22.33% | 13.46% | 10.03% | 9.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.78% | 26.70% | 15.54% | 12.64% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.68% | 18.79% | 10.90% | 8.42% | 8.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.97% | 13.21% | 9.07% | 7.15% | 6.39% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 7.20% | 5.12% | 3.75% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.57 | 7.70 | 6.99 | 6.88 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 4.45 | 6.74 | 5.49 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 3.10 | 3.12 | 1.73 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.88 | 13.86 | 13.83 | 12.76 | 11.01 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.16 | 1.78 | 1.56 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.64 | 83.05 | 115.02 | 198.09 | 252.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.15 | 47.38 | 52.24 | 53.07 | 56.23 |
| ימי מלאי | 133.15 | 117.71 | 116.94 | 211.52 | 239.31 |
| ימי אשראי מספקים | 68.67 | 82.04 | 54.15 | 66.50 | 43.00 |
| מחזור תפעולי | 171.30 | 165.09 | 169.18 | 264.59 | 295.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.82 | 1.15 | 1.22 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.88 | 2.07 | 0.91 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.55 | 8.20 | 14.45 | 12.15 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35 | 17.23 | 17.42 | 20.33 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.26% | 16.51% | 20.12% | 18.50% | 4.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 13.75 | 19.51 | 26.65 | 32.77 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.50 | 1.72 | 1.87 | 2.24 |
| מכפיל הון | 3.56 | 3.10 | 2.63 | 2.67 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.88 | 6.06 | 4.97 | 5.41 | 23.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 5.32 | 4.63 | 4.96 | 16.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.57 | 1.22 | -2.49 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 3.10 | 2.63 | 2.67 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 6.17 | 8.54 | 11.81 | 16.32 |
| שווי חברה | 1.06B | 820.57M | 1.01B | 1.30B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 6.17 | 8.54 | 11.81 | 16.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.16 | 1.42 | 1.70 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 4.67 | 4.09 | 4.92 | 21.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 4.10 | 3.81 | 4.52 | 15.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.60 | 2.17 | 2.47 | 3.13 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.60 | 2.17 | 2.47 | 3.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.53 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.61 | 4.22 | 5.37 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD