Cricut Inc (398) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.23M | 264.97M | 288.10M | 117.68M | -104.95M |
| רווח נקי | 76.71M | 62.83M | 53.64M | 60.67M | 140.47M |
| פחת והפחתות | 24.44M | 29.01M | 30.04M | 26.96M | 19.39M |
| מס הכנסה נדחה | 26.12M | -4.38M | -11.24M | -20.46M | -135.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 34.79M | 45.07M | 47.33M | 41.12M | 38.07M |
| שינוי בהון החוזר | 57.27M | 130.03M | 127.40M | -8.29M | -313.10M |
| יתרת לקוחות | 12.62M | 4.89M | 23.50M | 63.70M | -37.67M |
| מלאי | 41.16M | 149.97M | 78.38M | 63.09M | -207.98M |
| יתרת ספקים | 16.85M | -23.12M | 13.54M | -139.85M | -46.67M |
| הון חוזר אחר | -13.37M | -1.70M | 11.99M | 4.78M | -20.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.09M | 2.41M | 40.94M | 17.69M | 10.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 60.66M | -18.33M | -48.78M | -107.87M | -35.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.42M | -18.33M | -23.72M | -33.77M | -35.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 74.10M | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -110.52M | -63.45M | -180.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.07M | 110.53M | 38.39M | 106.01M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -74.10M | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.45M | -156.44M | -322.19M | -26.25M | 260.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.75M | -38.49M | -20.33M | -18.58M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -202.10M | -109.97M | -294.13M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.59M | -7.97M | -7.72M | -7.67M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.22M | 232.14M | 142.19M | 224.94M | 241.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 634.00K | -252.00K | 110.00K | -221.00K | -127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.08M | 89.95M | -82.76M | -16.65M | 119.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.14M | 142.19M | 224.94M | 241.60M | 122.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.22M | 232.14M | 142.19M | 224.94M | 241.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.81M | 246.63M | 264.38M | 83.91M | -140.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.23M | 264.97M | 288.10M | 117.68M | -104.95M |
| הוצאות הוניות | -24.42M | -18.33M | -23.72M | -33.77M | -35.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD