Rekor Systems (38E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 1.06 | 1.09 | 1.47 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.95 | 0.86 | 1.29 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.57 | 0.28 | 0.89 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.59 | -1.07 | -0.64 | -2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.70 | -1.78 | -1.89 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -1.37 | -30.09 | -30.35 | -18.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.12M | -11.79M | -28.40M | -33.45M | -25.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.69 | 0.95 | 1.27 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.43 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 1.99 | 2.42 | 2.76 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -1.34 | -12.09 | -7.67 | -35.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.38 | -11.33 | -18.05 | -11.57 | -1,191.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.73 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -0.57 | -0.56 | -0.75 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.31% | 55.87% | 49.28% | 52.77% | 45.33% |
| שיעור EBIT | -38.28% | -60.27% | -127.96% | -125.97% | -423.55% |
| שיעור EBITDA | -26.29% | -47.35% | -107.33% | -103.37% | -391.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.83% | -51.87% | -118.02% | -120.56% | -430.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.76% | -64.85% | -133.32% | -130.69% | -423.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.84% | -64.93% | -133.42% | -130.78% | -417.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.84% | -64.93% | -133.42% | -130.78% | -418.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.13% | 100.07% | 100.07% | 98.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.48% | 125.01% | 112.96% | 108.40% | 98.43% |
| תשואה על הנכסים | -29.38% | -36.84% | -74.46% | -49.58% | -99.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.05% | -73.38% | -179.87% | -136.90% | -168.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.51% | -44.64% | -84.55% | -56.22% | -125.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.38% | -33.65% | -75.98% | -54.14% | -118.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.45% | -65.78% | -140.49% | -84.11% | -198.14% |
| תשואת רווחים | -50.84% | -19.05% | -45.39% | -21.72% | -139.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 5.40 | 6.08 | 6.60 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 4.47 | 4.90 | 5.39 | 3.21 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 8.04 | 6.96 | 5.43 | 5.40 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 3.23 | 2.03 | 1.41 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.65 | 28.95 | 9.39 | 36.18 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.53 | 45.54 | 59.53 | 9.29 | -67.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.76 | 67.56 | 60.05 | 55.33 | 65.56 |
| ימי מלאי | 45.41 | 52.45 | 67.19 | 67.65 | 66.56 |
| ימי אשראי מספקים | 81.64 | 74.47 | 67.70 | 113.69 | 199.86 |
| מחזור תפעולי | 105.17 | 120.01 | 127.23 | 122.98 | 132.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.17 | -0.37 | -0.52 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.19 | -0.39 | -0.54 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.74 | -8.05 | -19.30 | -23.51 | -9.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.74 | -8.05 | -19.30 | -23.51 | -9.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.69 | -1.00 | -0.77 | -2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.42 | -0.71 | -0.93 | -1.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.36% | -13.87% | -25.24% | -16.17% | -73.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.96 | -5.31 | -2.20 | -4.60 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 3.41 | 2.94 | 6.02 | 3.00 |
| מכפיל הון | 1.32 | 3.85 | 3.96 | 6.30 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -7.21 | -3.96 | -6.18 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -8.11 | -4.17 | -6.45 | -1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.08 | 1.58 | 0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 3.85 | 3.96 | 6.30 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | -4.72 | -7.77 | -3.29 | -6.57 | -1.00 |
| שווי חברה | 59.75M | 178.32M | 162.70M | 237.29M | 77.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.56 | -7.77 | -3.29 | -6.57 | -1.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 3.68 | 3.53 | 6.79 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.58 | -7.79 | -4.76 | -6.98 | -1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55 | -8.75 | -5.01 | -7.27 | -1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.04 | -0.05 | -0.07 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.53 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.26 | -0.71 | -0.72 | -1.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.65 | 0.84 | 0.77 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.33 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.65 | 0.53 | 0.71 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD