Rekor Systems (38E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.37M | -32.47M | -32.63M | -39.61M | -18.03M |
| רווח נקי | -31.46M | -61.41M | -45.69M | -83.45M | -27.40M |
| פחת והפחתות | 5.06M | 9.49M | 7.89M | 6.42M | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 14.00K | 14.00K | 13.00K | -987.00K | -3.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.91M | 4.83M | 4.35M | 6.62M | 3.91M |
| שינוי בהון החוזר | -1.37M | -1.61M | -1.56M | -426.00K | 5.70M |
| יתרת לקוחות | -1.67M | 220.00K | -1.88M | 729.00K | 299.00K |
| מלאי | 1.26M | 1.16M | -687.00K | 209.00K | 65.00K |
| יתרת ספקים | -1.49M | -2.32M | 1.60M | -2.23M | 5.08M |
| הון חוזר אחר | 538.00K | -670.00K | -596.00K | 865.00K | 260.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.48M | 16.22M | 2.36M | 32.22M | 194.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -9.37M | 270.00K | -8.39M | -47.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -1.68M | -1.39M | -4.17M | -6.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.72M | 0 | -3.34M | -39.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -755.00K | -1.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.48M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 359.00K | 34.00K | 177.00K | -125.00K | -48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.08M | 31.46M | 45.60M | 23.87M | 70.99M |
| פירעון חוב | 11.84M | -14.57M | 10.69M | 921.00K | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 73.00K | 26.36M | 9.16M | 22.75M | 70.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -189.00K | -189.00K | -105.00K | -98.00K | -319.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.35M | 19.85M | 25.86M | 291.00K | 1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 5.33M | 15.71M | 2.47M | 26.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.53M | -10.38M | 13.25M | -24.13M | 5.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.33M | 15.71M | 2.47M | 26.60M | 21.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.86M | 5.33M | 15.71M | 2.47M | 26.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.90M | -34.15M | -34.02M | -43.78M | -24.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.37M | -32.47M | -32.63M | -39.61M | -18.03M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -1.68M | -1.39M | -4.17M | -6.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD