Archer Materials (38A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | -4.19M | -4.79M | -3.03M | -4.30M |
| רווח נקי | -6.36M | -6.97M | -4.80M | -9.05M | -14.05M |
| פחת והפחתות | 101.15K | 173.86K | 181.69K | 53.74K | 50.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.13M | -11.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.89M | 603.09K | 5.55M | 9.95M |
| שינוי בהון החוזר | 553.42K | 463.37K | -814.47K | -433.54K | -1.13M |
| יתרת לקוחות | -104.22K | 215.89K | -767.28K | -906.62K | -1.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 87.83K | -210.25K | -269.61K | 436.96K | 13.39K |
| הון חוזר אחר | 569.80K | 247.48K | -47.19K | 36.13K | 10.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.53K | 257.32K | 641.11K | 6.98M | 12.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.45M | 4.11M | 6.98M | 2.31M | -94.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -86.68K | -6.29K | -116.37K | -185.10K | -139.83K |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.54M | 0 | 7.17M | 2.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.61K | 4.11M | -80.64K | -124.70K | -75.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.45K | -96.30K | -115.82K | 64.90K | 24.62M |
| פירעון חוב | 0 | -96.30K | -115.82K | -10.65K | -10.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 75.55K | 24.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.42M | 2.66M | 2.84M | 23.32M | 26.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.51M | -4.29M | -7.17M | -2.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.33M | -176.73K | 2.07M | -3.15M | 20.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.74M | 2.84M | 772.32K | 26.46M | 6.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.42M | 2.66M | 2.84M | 23.32M | 26.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.29M | -4.19M | -4.99M | -3.21M | -4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25M | -4.19M | -4.79M | -3.03M | -4.30M |
| הוצאות הוניות | -32.50K | -6.29K | -197.01K | -185.10K | -139.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD