TON Strategy Company (37V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.39 | 9.23 | 3.84 | 0.65 | 0.25 |
| יחס מהיר | 6.39 | 9.23 | 3.84 | 0.65 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 5.81 | 8.61 | 1.77 | 0.61 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -31.45 | -30.86 | -2.01 | -2.55 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89 | -4.53 | -2.04 | -1.47 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -60.87 | -5.93 | -3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.69M | 37.60M | 11.85M | -3.03M | -15.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.27 | 3.47 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -147,085.00 | 102.03 | -2.68 | -1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -33,311.00 | 49.13 | -5.67 | -13.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 1.25 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 96.59 | 854.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.27 | 0.75 | 0.17 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.13% | 69.53% | 74.97% | 69.84% | 62.50% |
| שיעור EBIT | -215.82% | -1,163.03% | -1,180.56% | -21,668.25% | -181,850.00% |
| שיעור EBITDA | -213.44% | -1,152.82% | -1,060.22% | -17,968.25% | -168,000.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.07% | -260.67% | -1,301.01% | -21,896.83% | -235,925.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -509.74% | -1,163.04% | -1,154.08% | -23,561.90% | -199,475.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -533.54% | -1,161.90% | -1,154.08% | -34,911.11% | -467,962.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -509.81% | -1,161.21% | -1,154.08% | -23,561.90% | -199,475.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.67% | 99.90% | 100.00% | 148.17% | 234.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 485.15% | 446.17% | 88.71% | 107.60% | 84.55% |
| תשואה על הנכסים | -39.17% | -36.11% | -50.06% | -202.92% | -152.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.90% | -36.53% | -63.75% | -703.81% | -724.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.81% | -8.19% | -71.26% | -377.84% | -237.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.81% | -8.18% | -70.63% | -250.59% | -133.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.17% | -36.58% | -59.14% | -326.71% | -153.37% |
| תשואת רווחים | -91.73% | -297.15% | -266.57% | -1,282.62% | -235.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.36 | 10.88 | 0.32 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.14 | 2.08 | 0.31 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 32.85 | 1.33 | 0.24 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.51 | 0.19 | -0.01 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.33 | -142.10 | -45.98 | -27,048.42 | -483,625.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.04 | 33.56 | 1,145.16 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 170.38 | 175.66 | 1,191.14 | 27,048.42 | 483,625.00 |
| מחזור תפעולי | 9.04 | 33.56 | 1,145.16 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.83 | -14.79 | -212.71 | -1,599.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.83 | -15.37 | -218.85 | -1,990.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 6.14 | 391.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -972.43 | -236.01 | -25.63 | -34.63 | -4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -972.43 | -236.01 | -25.63 | -34.63 | -4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.34 | -99.37 | -18.89 | -4.45 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.98 | -1.63 | -9.79 | -168.21 | -2,425.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.91% | -41.74% | -235.03% | -635.83% | -151.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -0.33 | -375.86 | -0.08 | -0.43 |
| מכפיל מכירות | 5.50 | 3.91 | 4.33 | 27.22 | 1,991.35 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.12 | 0.24 | 0.55 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.58 | -2.40 | -0.43 | -0.16 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -2.41 | -0.44 | -0.16 | -0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.12 | 0.24 | 0.55 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | -2.13 | -0.07 | 0.35 | 0.02 | -1.67 |
| שווי חברה | 134.41M | 10.68M | -3.28M | -258.23K | 22.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.13 | -0.07 | 0.35 | 0.02 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 0.84 | -3.66 | -4.10 | 2,806.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.60 | -0.51 | 0.36 | 0.02 | -0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -0.51 | 0.37 | 0.02 | -1.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.85 | 15.98 | 21.69 | -19.71 | 418.87 |
| הון עצמי למניה | 6.85 | 16.19 | 27.35 | 62.73 | 425.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.51 | 1.51 | 1.26 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -2.72 | -5.91 | -17.43 | -441.48 | -3,085.04 |
| נטל מס | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 2.35 |
| נטל ריבית | 2.36 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.86 | 3.20 | 12.56 | 182.67 | 2,221.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.78 | 1.50 | 2.32 | 39.73 | 556.88 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.14 | 0.83 | 0.48 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD