TON Strategy Company (37V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.77M | -8.77M | -10.60M | -19.41M | -25.88M |
| רווח נקי | -148.39M | -10.51M | -21.99M | -37.44M | -34.49M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 1.08M | 2.33M | 2.53M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | -234.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.14M | 2.08M | 2.50M | 4.46M | 5.67M |
| שינוי בהון החוזר | -3.38M | -1.72M | -38.00K | -618.00K | -269.00K |
| יתרת לקוחות | 1.03M | -350.00K | 0 | -255.00K | -763.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.00K |
| יתרת ספקים | -381.00K | -438.00K | -251.00K | 322.00K | 1.22M |
| הון חוזר אחר | -4.03M | -928.00K | 213.00K | -685.00K | -781.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.80M | 305.00K | 6.60M | 11.67M | 980.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -294.54M | -5.39M | 4.44M | -4.75M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -342.00K | -32.00K | -4.75M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | -811.00K | -5.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.72M | 545.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -299.37M | -86.00K | 4.48M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 346.48M | 18.29M | 8.08M | 25.65M | 27.26M |
| פירעון חוב | -118.00K | -19.00K | -1.50M | 6.07M | 1.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 368.63M | 18.60M | 9.22M | 24.06M | 25.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.70M | -285.00K | 365.00K | -4.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.66M | 8.50M | 4.35M | 2.43M | 937.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.17M | 4.14M | 1.92M | 1.49M | -878.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.50M | 4.35M | 2.43M | 937.00K | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.66M | 8.50M | 4.35M | 2.43M | 937.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.86M | -9.11M | -10.90M | -24.16M | -28.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.77M | -8.77M | -10.60M | -19.41M | -25.88M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -342.00K | -306.00K | -4.75M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD