Imagine Lithium Inc (37N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 4.26 | 2.48 | 6.13 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 4.26 | 2.48 | 6.13 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 4.11 | 2.11 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 4.23 | 4.23 | -1.92 | 0.84 | -8.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -3.84 | -3.85 | -0.84 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.49K | -30.49K | 544.73K | 2.03M | 1.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | 0.96 | -2.51 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.29% | -49.29% | 45.17% | -123.76% | 343.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 1.47% | -1.60% | 3.32% | -30.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.49% | 1.49% | -1.62% | 3.58% | -30.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.02% | -3.02% | -3.58% | -2.89% | -8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.02% | -3.02% | -3.58% | -2.89% | -8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.47% | -1.60% | 3.32% | -30.10% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 4.86% | -3.23% | 6.90% | -15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 2.76 | 1.23 | 7.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.66 | -77.66 | -0.57 | -4.26 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.66 | -77.66 | -0.57 | -4.26 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.53% | -13.53% | -17.79% | -15.33% | -20.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 20.00 | -30.00 | 14.49 | -6.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 0.52 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.39 | -7.39 | -5.62 | -6.52 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49 | -7.49 | -15.50 | -8.06 | -37.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.34 | 0.15 | -0.13 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.31 | 0.50 | 0.52 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 20.19 | 20.19 | -13.04 | 5.51 | 16.25 |
| שווי חברה | 5.43M | 5.43M | 9.28M | 6.34M | 20.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.19 | 20.19 | -13.04 | 5.51 | 16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -7.25 | -5.24 | -4.48 | -4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34 | -7.34 | -14.43 | -5.53 | -35.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.49 | -0.49 | 0.45 | 1.00 | 3.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.75 | -2.75 | 2.00 | -1.80 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD