GFL Environmental (36E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.58 | 0.54 | 0.82 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.77 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.44 | 0.06 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.76 | 0.49 | 0.54 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.87 | 25.43 | 1.34 | 63.25 | 25.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.54B | -10.65B | -12.29B | -11.01B | -12.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.15 | 1.51 | 1.29 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.64 | 3.04 | 2.77 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | 3.29 | 0.81 | 3.62 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.67 | 0.84 | 0.67 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.57 | 24.30 | 29.32 | 26.71 | 27.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 3.88 | 8.53 | 3.93 | 5.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.99% | 20.67% | 18.51% | 16.70% | 12.18% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 12.43% | -4.41% | 11.15% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | 26.07% | 32.32% | 15.53% | 30.97% | 24.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 6.04% | 6.56% | 5.18% | 2.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.80% | 3.43% | -12.02% | 2.56% | -5.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.26% | 57.95% | -9.19% | 0.60% | -4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.88% | 3.64% | -9.38% | 0.43% | -2.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.71% | 1,689.78% | 76.49% | 23.63% | 86.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.42% | 56.74% | -183.07% | 49.36% | -242.77% |
| תשואה על הנכסים | -1.06% | 19.87% | -3.41% | 0.23% | -1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.32% | 52.50% | -10.36% | 0.63% | -5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 2.31% | 2.86% | 2.15% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 2.30% | 2.09% | 0.36% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.95% | 36.02% | -7.01% | 0.51% | -3.74% |
| תשואת רווחים | -1.02% | 17.60% | -2.96% | 0.27% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.67 | 7.37 | 6.23 | 6.66 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 2.78 | 7.89 | 8.80 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 59.48 | 63.75 | 70.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.90 | 1.00 | 1.08 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.43 | -5.78 | -8.83 | -9.20 | -10.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.87 | -81.77 | 18.40 | 19.04 | 24.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.71 | 49.54 | 58.55 | 54.77 | 59.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.14 | 5.73 | 5.18 |
| ימי אשראי מספקים | 117.58 | 131.32 | 46.28 | 41.45 | 40.37 |
| מחזור תפעולי | 54.71 | 49.54 | 64.68 | 60.49 | 64.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 4.12 | 4.04 | 2.65 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 1.03 | 0.91 | -0.20 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.35 | 3.09 | 3.13 | 2.85 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.25 | 0.23 | -0.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.30 | 1.26 | 0.91 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.33 | 1.29 | 0.93 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.90% | 1.75% | 1.42% | -0.44% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -97.12 | 5.69 | -30.37 | 372.18 | -46.56 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 3.29 | 3.10 | 2.25 | 2.15 |
| מכפיל הון | 3.03 | 2.98 | 3.50 | 2.35 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 110.92 | 57.10 | 70.29 | -226.20 | 43.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.87 | 14.31 | 15.84 | 17.23 | 13.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.01 | 0.02 | -3.23 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 2.98 | 3.50 | 2.35 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 17.33 | 14.07 | 28.52 | 11.19 | 14.75 |
| שווי חברה | 31.50B | 30.09B | 34.82B | 26.05B | 24.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.33 | 14.07 | 28.52 | 11.19 | 14.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 4.55 | 4.43 | 3.47 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 162.13 | 78.85 | 100.29 | -348.73 | 72.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.41 | 19.76 | 22.61 | 26.57 | 22.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.46 | -3.16 | -9.66 | -9.63 | -14.66 |
| הון עצמי למניה | 20.36 | 19.76 | 18.32 | 19.42 | 16.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | -0.06 | 0.22 | 0.83 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 19.29 | 17.90 | 20.64 | 20.33 | 18.41 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | 10.37 | -1.90 | 0.12 | -0.85 |
| נטל מס | 0.86 | 16.90 | 0.76 | 0.24 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.65 | 0.28 | 2.72 | 0.23 | -3.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -7.86 | 5.82 | -2.09 | 30.45 | -3.52 |
הנתונים מוצגים ב-CAD