GFL Environmental (36E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.54B | 980.40M | 1.10B | 897.90M |
| רווח נקי | 261.80M | -737.70M | 32.20M | -311.10M | -606.80M |
| פחת והפחתות | 1.32B | 1.57B | 1.49B | 1.53B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 778.90M | -207.10M | 159.90M | -171.10M | -106.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 104.70M | 124.80M | 55.10M | 45.70M |
| שינוי בהון החוזר | -57.80M | -17.90M | 31.00M | -85.50M | -87.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -109.20M | 57.70M | -221.00M | -138.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 160.40M | 114.30M |
| הון חוזר אחר | -57.80M | 91.30M | -26.70M | -24.90M | -63.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -776.00M | 830.40M | -857.20M | 83.40M | 259.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.72B | -1.68B | -310.40M | -1.73B | -2.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -1.19B | -1.06B | -765.20M | -647.20M |
| רכישות, נטו | 4.86B | -563.50M | 682.90M | -991.40M | -2.30B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 72.10M | 61.80M | 22.40M | 259.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.28B | 163.20M | -602.80M | 569.00M | 1.96B |
| פירעון חוב | -2.19B | 224.60M | -533.80M | 610.90M | 1.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.97B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.10M | -28.20M | -25.00M | -20.70M | -17.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.40M | -33.20M | -44.00M | -21.20M | -54.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.60M | 133.80M | 135.70M | 82.10M | 190.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.90M | -20.90M | -13.60M | -39.40M | -12.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.20M | -1.90M | 53.60M | -108.30M | 163.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.80M | 135.70M | 82.10M | 190.40M | 27.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.60M | 133.80M | 135.70M | 82.10M | 190.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.60M | 347.20M | -74.70M | 331.10M | 250.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.54B | 980.40M | 1.10B | 897.90M |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -1.19B | -1.06B | -765.20M | -647.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD