Unifi (36A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.33 | 3.32 | 3.32 | 3.25 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.74 | 1.59 | 1.59 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.42 | -0.30 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 1.83 | -2.32 | 0.23 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.53M | 57.24M | 58.23M | 58.23M | 43.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.30 | 0.77 | -0.52 | -0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -2.15 | -1.00 | -3.79 | -5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.55 | 5.72 | 6.85 | 6.93 | 8.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 6.82 | 5.76 | -11.64 | -10.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.55% | 5.73% | 1.47% | 2.85% | 2.28% |
| שיעור EBIT | -0.71% | -2.49% | -1.59% | -6.13% | -6.07% |
| שיעור EBITDA | 3.83% | 2.04% | 2.83% | -1.38% | -1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.76% | -2.76% | -1.67% | -6.43% | -6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.88% | -3.77% | -3.26% | -7.82% | -7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.91% | -4.62% | -3.56% | -8.14% | -7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.91% | -4.62% | -3.56% | -8.14% | -7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.57% | 122.64% | 109.23% | 104.08% | 101.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.31% | 136.73% | 195.68% | 121.69% | 111.19% |
| תשואה על הנכסים | -3.92% | -6.36% | -4.77% | -11.10% | -9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.58% | -10.58% | -8.16% | -19.00% | -17.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.25% | -4.54% | -2.67% | -10.51% | -10.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -4.34% | -2.57% | -10.10% | -10.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.92% | -6.36% | -4.77% | -11.12% | -9.89% |
| תשואת רווחים | -13.88% | -27.11% | -21.28% | -45.48% | -31.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 6.85 | 6.82 | 6.95 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 12.91 | 16.08 | 15.02 | 15.10 | 13.97 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.96 | 4.58 | 4.60 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.22 | 3.16 | 3.22 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 3.40 | 3.47 | 3.45 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.90 | 104.24 | 108.94 | 107.68 | 100.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.80 | 53.29 | 53.52 | 52.53 | 48.24 |
| ימי מלאי | 82.39 | 73.65 | 79.71 | 79.33 | 78.59 |
| ימי אשראי מספקים | 28.28 | 22.70 | 24.29 | 24.18 | 26.13 |
| מחזור תפעולי | 134.18 | 126.94 | 133.23 | 131.86 | 126.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 1.44 | -1.16 | 0.12 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.16 | -1.74 | -0.50 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.27 | 0.57 | 0.62 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.81 | 1.49 | -4.35 | -6.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.38 | 5.30 | -2.03 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.38 | 5.30 | -2.03 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.27 | -0.18 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.88% | 23.77% | -33.26% | -8.73% | -21.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.20 | -3.68 | -4.70 | -2.20 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.14 | 4.21 | -3.01 | -11.45 | -4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 3.41 | -4.49 | 49.81 | 30.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.19 | 0.08 | -1.41 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 8.99 | 15.19 | 11.67 | -24.66 | -23.71 |
| שווי חברה | 180.44M | 164.47M | 188.80M | 197.41M | 257.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 15.19 | 11.67 | -24.66 | -23.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 7.64 | -5.94 | -21.70 | -8.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 6.20 | -8.86 | 94.36 | 54.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.44 | 12.56 | 13.59 | 13.71 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 12.44 | 12.56 | 13.62 | 13.74 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.55 | -0.23 | -0.09 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 28.17 | 28.74 | 31.20 | 32.07 | 34.57 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.33 | -1.11 | -2.61 | -2.57 |
| נטל מס | 1.55 | 1.23 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.65 | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.57 | -1.08 | 1.05 | -0.04 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD