Kerlink SA (344) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.27 | 1.90 | 2.96 | 2.62 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.03 | 0.88 | 1.44 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | -0.13 | -0.13 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.16 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 1.52 | 0.85 | 0.60 | -2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47M | -2.86M | -721.00K | 2.26M | 6.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.38 | 5.34 | 3.11 | 1.81 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.84 | 0.76 | 0.64 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.82 | 0.67 | 0.59 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.84 | 9.09 | 5.69 | 3.60 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.46 | -0.51 | -0.56 | -0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.82 | -4.17 | -13.27 | -3.70 | -19.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.52 | 3.11 | 3.24 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.51 | 1.74 | 2.03 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 318.12 | -10.29 | -3.77 | -6.04 | -4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.73% | 33.45% | 19.04% | 39.36% | 42.64% |
| שיעור EBIT | -5.41% | -10.77% | -29.76% | -26.80% | -19.23% |
| שיעור EBITDA | 0.18% | -5.68% | -17.97% | -12.32% | -10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.60% | -12.50% | -32.08% | -25.78% | -18.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.41% | -15.49% | -32.18% | -33.79% | -18.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.30% | -13.84% | -32.34% | -33.93% | -18.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.30% | -13.84% | -32.34% | -33.93% | -18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.80% | 89.35% | 100.51% | 100.41% | 100.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.52% | 123.94% | 100.29% | 131.04% | 100.40% |
| תשואה על הנכסים | -10.10% | -10.99% | -16.25% | -16.48% | -10.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -114.45% | -99.95% | -92.45% | -59.25% | -27.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.97% | -14.69% | -27.69% | -17.17% | -14.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.71% | -12.17% | -21.36% | -15.55% | -12.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.10% | -13.21% | -18.76% | -18.68% | -11.21% |
| תשואת רווחים | -31.12% | -30.96% | -97.10% | -112.15% | -24.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.10 | 3.42 | 2.80 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.90 | 3.57 | 3.19 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.32 | 0.81 | 0.71 | 0.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.00 | 11.33 | 8.59 | 8.20 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.79 | 0.50 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.21 | 1.80 | 0.98 | 0.85 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 254.74 | 452.60 | 527.38 | 449.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 71.61 | 106.68 | 130.14 | 103.55 |
| ימי מלאי | 0 | 276.76 | 448.25 | 511.82 | 478.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 93.62 | 102.33 | 114.58 | 132.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 348.37 | 554.93 | 641.96 | 581.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.17 | 0.44 | 0.17 | -1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.04 | 0.42 | 0.15 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.21 | 0.95 | 0.88 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 0.83 | 18.26 | 8.10 | -4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 0.83 | 18.26 | 8.10 | -4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.09 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | -0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | -4.15% | 80.39% | 26.19% | -98.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -3.25 | -1.03 | -0.89 | -4.06 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.30 | 0.75 |
| מכפיל הון | 5.14 | 3.23 | 0.95 | 0.53 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.12 | -24.12 | 1.24 | 3.82 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 5.06 | 1.18 | 3.35 | -1.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.03 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 3.23 | 0.95 | 0.53 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 541.05 | -18.16 | -5.62 | -8.50 | -11.92 |
| שווי חברה | 14.07M | 15.15M | 11.78M | 14.35M | 23.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 541.05 | -18.16 | -5.62 | -8.50 | -11.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.75 | -55.68 | 3.77 | 13.21 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.70 | 11.68 | 3.57 | 11.58 | -2.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.26 | -0.14 | 0.13 | 0.60 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.05 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.11 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.97 | 1.96 | 1.56 | 1.83 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.27 | -0.50 | -0.62 | -0.47 |
| נטל מס | 1.08 | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.11 | 1.44 | 1.08 | 1.26 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.09 | 0.45 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.64 | -0.88 | -0.27 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR