Kerlink SA (344) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30M | 3.31M | 1.24M | -11.55M | -1.45M |
| רווח נקי | -2.02M | -3.77M | -4.65M | -3.48M | -1.82M |
| פחת והפחתות | 746.00K | 1.37M | 1.48M | 1.67M | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -32.00K | 230.00K | 314.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | 5.32M | 4.19M | -10.10M | -1.91M |
| יתרת לקוחות | 144.00K | 2.09M | 428.00K | -171.00K | -3.37M |
| מלאי | 2.48M | 1.75M | 2.54M | -7.54M | -476.00K |
| יתרת ספקים | 245.00K | -346.00K | -1.32M | -129.00K | 2.32M |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 1.82M | 1.22M | -2.26M | -387.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 960.00K | 680.00K | 256.00K | 135.00K | 270.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -1.04M | -1.51M | -2.40M | -1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -533.00K | -1.10M | -153.00K | -2.39M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 65.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.00K | -307.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | 0 | -1.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | -1.75M | -1.47M | 5.16M | 11.29M |
| פירעון חוב | -1.72M | -1.45M | -1.37M | 7.32M | -1.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 10.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.00K | -16.00K | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -532.00K | -292.00K | -86.00K | -2.14M | 2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 4.81M | 3.99M | 5.75M | 14.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00K | 6.00K | -14.00K | 7.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.54M | 820.00K | -1.75M | -8.79M | 8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81M | 3.99M | 5.75M | 14.53M | 6.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 4.81M | 3.99M | 5.75M | 14.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.00K | 3.12M | 1.09M | -13.95M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30M | 3.60M | 1.24M | -11.55M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -181.00K | -153.00K | -2.39M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR