Meiragtx Holdings (328) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.36M | -104.50M | -105.37M | -73.10M | -10.53M |
| רווח נקי | -114.20M | -147.79M | -84.03M | -129.62M | -79.56M |
| פחת והפחתות | 12.54M | 12.68M | 13.72M | 8.60M | 7.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.11M | 25.19M | 27.72M | 28.62M | 20.78M |
| שינוי בהון החוזר | 28.03M | 29.64M | -983.00K | 9.62M | 31.28M |
| יתרת לקוחות | -7.27M | 9.43M | 4.83M | 5.17M | 16.70M |
| מלאי | 428.00K | -387.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.31M | 10.74M | 2.33M | 3.74M | 13.35M |
| הון חוזר אחר | 47.18M | 9.87M | -8.14M | 713.00K | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -24.22M | -61.80M | 9.67M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11M | 23.48M | 34.03M | -44.96M | -61.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -4.96M | -20.17M | -44.96M | -55.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -281.00K | 28.43M | 54.21M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.27M | 54.53M | 84.02M | 95.20M | 1.71M |
| פירעון חוב | -29.00K | 0 | 0 | 75.00M | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.33M | 59.39M | 91.95M | 25.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.03M | -4.86M | -7.93M | -4.80M | 1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.19M | 105.67M | 130.65M | 115.52M | 137.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 719.00K | 1.50M | 2.44M | 674.00K | -1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.48M | -24.98M | 15.13M | -22.19M | -71.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.67M | 130.65M | 115.52M | 137.70M | 209.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.19M | 105.67M | 130.65M | 115.52M | 137.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.19M | -109.45M | -125.54M | -118.06M | -65.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.36M | -104.50M | -105.37M | -73.10M | -10.53M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -4.96M | -20.17M | -44.96M | -55.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD