EVI Industries (2YE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.61M | 21.27M | 32.65M | 940.00K | -1.90M |
| רווח נקי | 0 | 7.50M | 5.65M | 9.72M | 4.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.69M | 5.98M | 6.02M | 5.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -821.00K | 475.00K | 357.00K | -164.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.56M | 4.97M | 3.06M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | -3.29M | 1.99M | 14.76M | -18.77M | -14.22M |
| יתרת לקוחות | 2.74M | -9.90M | 6.99M | -5.33M | -13.31M |
| מלאי | -115.00K | 211.00K | 11.90M | -8.30M | -20.40M |
| יתרת ספקים | -1.38M | 10.27M | -8.23M | -4.16M | 13.27M |
| הון חוזר אחר | -4.53M | 1.41M | 4.11M | -981.00K | 6.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.89M | 1.34M | 815.00K | 551.00K | 586.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.33M | -51.79M | -6.82M | -5.99M | -15.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.15M | -4.86M | -4.87M | -3.71M | -3.98M |
| רכישות, נטו | -7.18M | -46.93M | -1.95M | -2.28M | -11.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.35M | 34.82M | -27.20M | 6.99M | 15.75M |
| פירעון חוב | -2.00M | 40.00M | -22.00M | 7.00M | 16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 177.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54M | -716.00K | -1.24M | -125.00K | -205.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.98M | -4.59M | -4.07M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 124.00K | 116.00K | 118.00K | -46.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 8.85M | 4.56M | 5.92M | 3.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | 4.29M | -1.36M | 1.95M | -2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.85M | 4.56M | 5.92M | 3.97M | 6.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.77M | 8.85M | 4.56M | 5.92M | 3.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.45M | 16.40M | 27.79M | -2.77M | -5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.61M | 21.27M | 32.65M | 940.00K | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -7.15M | -4.86M | -4.87M | -3.71M | -3.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD