Xeros Technology (2X40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -4.49M | -4.70M | -6.97M | -5.82M |
| רווח נקי | -3.42M | -4.67M | -4.78M | -7.45M | -6.93M |
| פחת והפחתות | 158.00K | 151.00K | 151.00K | 145.00K | 200.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 175.00K | -20.00K | -79.00K | 463.00K |
| שינוי בהון החוזר | 562.00K | -271.00K | -570.00K | -117.00K | -35.00K |
| יתרת לקוחות | 139.00K | -188.00K | 40.00K | -15.00K | 161.00K |
| מלאי | 41.00K | 5.00K | 5.00K | -56.00K | -12.00K |
| יתרת ספקים | 382.00K | -88.00K | -615.00K | -46.00K | -184.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -88.00K | -615.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.00K | 121.00K | 519.00K | 529.00K | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.00K | -5.00K | -79.00K | 5.24M | -5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.00K | -68.00K | -79.00K | -63.00K | -56.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.00K | 0 | -15.00K | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.35M | 5.71M | -105.00K | 5.71M | 8.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.43M | 5.82M | 0 | 5.82M | 8.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.00K | -119.00K | -105.00K | -113.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 2.80M | 1.60M | 6.47M | 2.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.00K | 3.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.74M | 1.21M | -4.87M | 3.98M | -2.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 1.60M | 6.47M | 2.48M | 5.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 2.80M | 1.60M | 6.47M | 2.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.60M | -4.56M | -4.77M | -7.03M | -5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -4.49M | -4.70M | -6.97M | -5.82M |
| הוצאות הוניות | -41.00K | -68.00K | -79.00K | -63.00K | -56.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP