Sohu (2SU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -48.02M | -25.57M | 32.24M | -62.28M |
| רווח נקי | 395.14M | -100.27M | -30.38M | -17.34M | 934.17M |
| פחת והפחתות | 25.07M | 24.67M | 30.25M | 31.30M | 35.96M |
| מס הכנסה נדחה | -272.47M | 0 | 0 | 21.86M | -174.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -30.00K | 708.00K | 4.94M | 8.58M |
| שינוי בהון החוזר | -194.68M | 12.68M | 5.59M | 3.71M | -414.00K |
| יתרת לקוחות | 10.50M | 15.72M | -4.40M | 4.50M | 444.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -12.25M | 0 | -29.97M |
| יתרת ספקים | -1.07M | -7.50M | -5.49M | -17.55M | -904.00K |
| הון חוזר אחר | -204.11M | 4.45M | 27.73M | 16.76M | 30.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.18M | 14.93M | -31.73M | -12.23M | -865.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.91M | -113.36M | -291.67M | -232.79M | 516.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.68M | -1.32M | -3.23M | -23.84M | -42.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02B |
| רכישת השקעות | -1.83B | -1.94B | -1.82B | -2.15B | -1.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.87B | 1.84B | 1.54B | 1.94B | 740.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 937.47K | -17.96M | -11.62M | 6.30M | 37.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.22M | -40.88M | -6.56M | -82.14M | -434.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.22M | -40.88M | -6.56M | -82.14M | -17.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.31M | 159.93M | 365.69M | 701.46M | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.47M | -3.51M | -11.98M | -16.77M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.62M | -205.76M | -335.77M | -299.46M | 41.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.93M | 365.69M | 701.46M | 1.00B | 959.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.31M | 159.93M | 365.69M | 701.46M | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.46M | -67.94M | -43.98M | 8.40M | -104.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -48.02M | -25.57M | 32.24M | -62.28M |
| הוצאות הוניות | -9.68M | -19.93M | -18.41M | -23.84M | -42.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD