Sohu (2SU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 2.90 | 3.24 | 3.26 | 3.18 |
| יחס מהיר | 3.02 | 2.90 | 3.24 | 3.26 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 1.06 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 1.17 | -0.09 | -0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.41 | -0.75 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 636.65M | 609.94M | 229.78M | 294.23M | 458.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.88 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -3.78 | -3.44 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 1.17 | 1.21 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 5.23 | 1.59 | 5.63 | -21.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.50% | 77.50% | 72.29% | 75.73% | 73.90% |
| שיעור EBIT | -7.81% | -8.48% | -16.99% | -14.54% | -0.12% |
| שיעור EBITDA | -7.81% | -4.20% | -12.86% | -9.50% | 4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.65% | -9.62% | -18.28% | -14.54% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.86% | -8.48% | -8.05% | -0.94% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.09% | 67.44% | -16.76% | -5.06% | -2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.97% | 67.44% | -16.75% | -11.00% | -2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -649.71% | -795.78% | 208.17% | 537.68% | -42.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.12% | 88.11% | 44.03% | 6.47% | -4,651.20% |
| תשואה על הנכסים | 14.13% | 24.09% | -5.78% | -1.61% | -0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.68% | 30.84% | -10.87% | -2.87% | -1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.08% | -4.32% | -7.74% | -5.67% | -0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.95% | 34.34% | -7.55% | -5.54% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 24.31% | -5.97% | -1.66% | -0.90% |
| תשואת רווחים | 70.45% | 89.25% | -23.77% | -8.97% | -3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.02 | 13.48 | 6.86 | 5.62 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 3.63 | 4.60 | 3.27 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.37 | 2.37 | 2.21 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.71 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -82.09 | -73.46 | -26.12 | -46.77 | -67.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.78 | 27.07 | 53.21 | 64.94 | 33.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| ימי אשראי מספקים | 104.87 | 100.53 | 79.33 | 111.71 | 107.55 |
| מחזור תפעולי | 22.78 | 27.07 | 53.21 | 64.94 | 40.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.17 | -1.50 | -0.75 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.51 | -2.12 | -1.29 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0.62 | 0.54 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.03 | 1.41 | 1.72 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.49 | -2.41 | -1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.49 | -2.41 | -1.39 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.28 | -0.62 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.27% | -16.10% | -12.98% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.48 | 1.12 | -4.21 | -11.15 | -27.63 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.76 | 0.71 | 0.56 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.54 | -6.21 | -7.70 | 57.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -92.49 | -8.79 | -13.25 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.14 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -5.70 | -12.77 | -3.89 | -0.31 | -5.99 |
| שווי חברה | 267.11M | 313.27M | 299.46M | 17.56M | -182.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.70 | -12.77 | -3.89 | -0.31 | -5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.54 | 0.50 | 0.03 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.67 | -4.41 | -0.40 | -21.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -65.61 | -6.24 | -0.69 | -5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.90 | 44.74 | 27.12 | 29.61 | 30.27 |
| הון עצמי למניה | 50.44 | 45.26 | 28.81 | 31.05 | 31.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.48 | 8.96 | -1.08 | -10.69 | 1.43 |
| הכנסות למניה | 23.58 | 20.70 | 18.69 | 17.61 | 21.00 |
| רווח נקי למניה | 8.98 | 13.96 | -3.13 | -0.89 | -0.50 |
| נטל מס | -6.50 | -7.96 | 2.08 | 5.38 | -0.43 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.00 | 0.47 | 0.06 | -46.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.01 | 0.48 | 0.84 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD