Sequana Medical N.V (2SE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 1.52 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 1.35 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.81 | -1.09 | -1.06 | -1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -1.49 | -1.81 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.51 | -3.72 | -6.13 | 9.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.91M | -47.91M | -23.27M | -5.09M | -2.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.03 | 4.03 | 1.73 | 0.68 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -8.17 | -10.27 |
| יחס חוב להון | -9.40 | -9.40 | -9.01 | 1.14 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.85 | 1.21 | 1.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.22 | -0.22 | -0.52 | -12.09 | -18.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.27 | -2.45 | -5.52 | 11.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -0.71 | -6.88 | -31.93 | -39.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.35 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.82 | 1.82 | 0.81 | 0.81 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.09 | -2.09 | -0.51 | 0.04 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,092.45% | -2,092.45% | 76.95% | 77.83% | 79.31% |
| שיעור EBIT | -16,989.62% | -16,989.62% | -4,141.05% | -3,252.10% | -6,116.60% |
| שיעור EBITDA | -16,409.43% | -16,409.43% | -4,091.26% | -3,164.05% | -6,002.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17,647.17% | -17,647.17% | -4,141.05% | -3,044.86% | -6,113.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41,861.32% | -41,861.32% | -4,507.05% | -3,292.17% | -6,267.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -42,126.42% | -42,126.42% | -4,572.42% | -3,334.08% | -6,373.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42,125.47% | -42,125.47% | -4,572.42% | -3,334.08% | -6,373.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.63% | 100.63% | 101.45% | 101.27% | 101.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.21% | 237.21% | 108.84% | 108.12% | 102.53% |
| תשואה על הנכסים | -449.05% | -449.05% | -322.38% | -118.20% | -160.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 139.88% | 100.62% | 167.29% | 1,428.68% | 3,000.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.23% | 43.23% | 314.93% | -258.29% | -300.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 540.85% | 540.85% | 2,308.34% | -179.32% | -428.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -449.05% | -449.05% | -322.38% | -118.20% | -160.59% |
| תשואת רווחים | -199.67% | -39.87% | -30.41% | -22.52% | -17.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.35 | 16.53 | 2.27 | 0.97 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.45 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.27 | 0.14 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,204.19 | 3,204.19 | -958.55 | -920.58 | 122.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,037.08 | 1,037.08 | 22.08 | 160.69 | 377.44 |
| ימי מלאי | 28,241.50 | 28,241.50 | 5,105.41 | 4,676.20 | 10,186.01 |
| ימי אשראי מספקים | 26,074.39 | 26,074.39 | 6,086.04 | 5,757.47 | 10,440.62 |
| מחזור תפעולי | 29,278.58 | 29,278.58 | 5,127.49 | 4,836.89 | 10,563.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.56 | -1.09 | -1.21 | -1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.56 | -1.11 | -1.24 | -1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -214.95 | -214.95 | -40.89 | -40.61 | -72.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -214.95 | -214.95 | -40.89 | -40.61 | -72.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | -1.66 | -1.56 | -2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -192.64 | -192.64 | -40.81 | -29.78 | -63.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.95% | -18.32% | -27.80% | -20.61% | -17.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -2.51 | -3.29 | -4.44 | -5.83 |
| מכפיל מכירות | 450.60 | 1,056.61 | 150.38 | 148.06 | 371.63 |
| מכפיל הון | -0.50 | -2.52 | -5.50 | -63.45 | -174.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.33 | -5.46 | -3.60 | -4.85 | -5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -5.48 | -3.68 | -4.97 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | 0.34 | -1.15 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.50 | -2.52 | -5.50 | -63.45 | -174.97 |
| מכפיל שווי חברה | -4.83 | -8.53 | -4.19 | -4.64 | -6.12 |
| שווי חברה | 84.07M | 148.31M | 122.03M | 135.33M | 136.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.83 | -8.53 | -4.19 | -4.64 | -6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 793.09 | 1,399.10 | 171.35 | 146.67 | 367.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -7.23 | -4.10 | -4.81 | -5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -7.26 | -4.20 | -4.92 | -5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.21 | -1.21 | -0.73 | -0.09 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -1.21 | -1.21 | -0.73 | -0.09 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.35 | -1.30 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.46 | 2.46 | 1.09 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 15.88 | 15.88 | 7.41 | 8.35 | 16.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 155.55 | 155.55 | 9.75 | 7.25 | 13.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -1.69 | -1.69 | 0.79 | 0.61 | 1.45 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR