Sequana Medical N.V (2SE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.42M | -29.06M | -27.48M | -23.62M | -17.01M |
| רווח נקי | -44.65M | -32.56M | -30.76M | -23.62M | -19.11M |
| פחת והפחתות | 615.00K | 661.28K | 311.51K | 408.54K | 306.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 171.33K | 120.62K |
| תגמול מבוסס מניות | -179.21K | 563.87K | 564.44K | 536.39K | 255.86K |
| שינוי בהון החוזר | -2.15M | -110.52K | 473.68K | -1.73M | 371.13K |
| יתרת לקוחות | 592.00K | -542.79K | -456.62K | -163.49K | 383.87K |
| מלאי | 211.00K | 482.77K | 42.42K | -864.87K | 125.97K |
| יתרת ספקים | -2.95M | -905.21K | 990.00K | -662.24K | -116.86K |
| הון חוזר אחר | -7.37K | 854.71K | -102.11K | -40.48K | -21.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.93M | 2.39M | 1.93M | 612.54K | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.00K | -721.37K | -653.09K | -338.20K | -142.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.00K | -710.75K | -676.74K | -325.78K | -138.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00K | -10.62K | 0 | -12.42K | -4.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 23.64K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.56M | 13.46M | 37.32M | 22.44M | 22.63M |
| פירעון חוב | 10.52M | -1.40M | 9.63M | -335.37K | 4.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.67M | 15.79M | 28.42M | 22.77M | 19.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -633.99K | -928.91K | -721.73K | -335.37K | -468.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 2.58M | 18.87M | 9.60M | 11.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.20K | 33.17K | 85.16K | 104.34K | -53.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22M | -16.29M | 9.27M | -1.42M | 5.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 18.87M | 9.60M | 11.02M | 5.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81M | 2.58M | 18.87M | 9.60M | 11.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.52M | -29.77M | -28.16M | -23.94M | -17.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.26M | -29.06M | -27.48M | -23.62M | -17.01M |
| הוצאות הוניות | -95.00K | -710.75K | -676.74K | -325.78K | -138.02K |
הנתונים מוצגים ב-EUR