SATS ASA (2S0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.21 | 228.22 | 162.75 | 1.73 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.84B | -7.11B | -7.04B | -7.16B | -6.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.64 | 4.58 | 4.82 | 7.46 | 8.60 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.60 | 6.62 | 6.94 | 8.81 | 10.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 5.58 | 5.37 | 1.35 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.55 | 2.23 | 1.54 | 0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.87 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.50 | 34.73 | 33.38 | 39.39 | 39.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.87 | 3.11 | 3.87 | 6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.59% | 37.96% | 97.18% | 61.68% | 96.03% |
| שיעור EBIT | 17.69% | 16.83% | 15.17% | 14.96% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 38.86% | 38.92% | 38.82% | 40.01% | 28.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.74% | 16.19% | 14.69% | 12.82% | 0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.59% | 11.18% | 8.57% | 6.61% | -6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 8.60% | 6.44% | 4.73% | -6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.79% | 8.60% | 6.44% | 4.73% | -6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.76% | 76.95% | 75.12% | 71.57% | 94.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.00% | 69.06% | 58.33% | 51.57% | -1,305.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 4.92% | 3.49% | 2.49% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.17% | 32.58% | 24.24% | 21.96% | -28.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.63% | 12.42% | 10.66% | 8.89% | 0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.01% | 8.41% | 7.03% | 4.99% | 0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.71% | 6.80% | 4.88% | 3.52% | -4.04% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 5.78% | 6.02% | 7.27% | -14.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.67 | 11.41 | 13.91 | 17.47 | 15.23 |
| מחזור זכאים | 29.79 | 34.18 | 0.80 | 13.95 | 1.40 |
| מחזור מלאי | 36.41 | 55.13 | 2.70 | 32.98 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.27 | -3.95 | -3.68 | -3.65 | -3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.65 | 27.94 | -292.82 | 5.80 | -108.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.88 | 32.00 | 26.24 | 20.89 | 23.96 |
| ימי מלאי | 10.02 | 6.62 | 135.28 | 11.07 | 128.43 |
| ימי אשראי מספקים | 12.25 | 10.68 | 454.34 | 26.16 | 261.36 |
| מחזור תפעולי | 34.91 | 38.62 | 161.52 | 31.96 | 152.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.74 | 10.17 | 9.55 | 8.05 | 5.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.56 | 8.64 | 8.15 | 7.23 | 4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.53 | 1.40 | 0.82 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.16 | 4.71 | 6.80 | 9.79 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.13 | 6.65 | 6.80 | 9.79 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.87% | 21.28% | 30.75% | 47.68% | 47.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 17.28 | 16.67 | 13.75 | -7.08 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.49 | 1.07 | 0.65 | 0.43 |
| מכפיל הון | 6.26 | 5.64 | 4.03 | 3.02 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 4.70 | 3.25 | 2.10 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 3.99 | 2.77 | 1.88 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.36 | 0.37 | -0.07 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 5.64 | 4.03 | 3.02 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 6.69 | 5.87 | 5.49 | 7.58 |
| שווי חברה | 14.46B | 14.35B | 11.54B | 10.40B | 8.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 6.69 | 5.87 | 5.49 | 7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.55 | 2.61 | 2.28 | 2.20 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 8.23 | 6.92 | 7.09 | 10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 6.99 | 5.91 | 6.36 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.26 | -6.00 | -6.44 | -7.92 | -8.78 |
| הון עצמי למניה | 7.02 | 7.20 | 6.58 | 5.02 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 29.41 | 27.28 | 24.77 | 23.31 | 20.73 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.35 | 1.59 | 1.10 | -1.25 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | -6.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.49 | 3.33 | 4.50 | 7.30 | -4.15 |
הנתונים מוצגים ב-NOK