SATS ASA (2S0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 1.95B | 1.64B | 1.08B | 920.00M |
| רווח נקי | 616.00M | 434.00M | 224.00M | -261.00M | -522.00M |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.20B | 1.18B | 1.12B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.00M | 36.00M | -22.00M | -44.00M | 131.00M |
| יתרת לקוחות | 151.00M | -23.00M | -11.00M | -8.00M | 3.00M |
| מלאי | -8.00M | 1.00M | 2.00M | 0 | -9.00M |
| יתרת ספקים | -78.00M | 49.00M | 13.00M | -21.00M | 18.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.00M | -26.00M | -15.00M | 119.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.00M | 285.00M | 378.00M | 267.00M | 269.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.00M | -282.00M | -172.00M | -313.00M | -240.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -309.00M | -287.00M | -167.00M | -256.00M | -232.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 1.00M | -49.00M | -9.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 3.00M | -6.00M | -8.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -1.58B | -1.59B | -681.00M | -877.00M |
| פירעון חוב | 0 | -322.00M | -1.24B | -109.00M | 198.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00M | 5.00M | 14.00M | 604.00M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -267.00M | 0 | -21.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24B | -1.26B | -345.00M | -1.18B | -1.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 512.00M | 371.00M | 282.00M | 345.00M | 281.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00M | -2.00M | -63.00M | -24.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 141.00M | 89.00M | -63.00M | 64.00M | -175.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.00M | 282.00M | 345.00M | 281.00M | 456.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 512.00M | 371.00M | 282.00M | 345.00M | 281.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 1.67B | 1.47B | 826.00M | 688.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05B | 1.95B | 1.76B | 1.08B | 920.00M |
| הוצאות הוניות | -309.00M | -287.00M | -167.00M | -256.00M | -232.00M |
הנתונים מוצגים ב-NOK