Europris ASA (2RG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.34 | 0.39 | 0.70 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.73 | 4.91 | 353.80 | 249.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.28B | -2.83B | -3.10B | -2.45B | -2.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.64 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.81 | 1.18 | 1.04 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.83 | 2.85 | 2.61 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.93 | 3.75 | 9.05 | 11.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.92 | 5.10 | 5.80 | 6.97 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.70 | 49.24 | 30.74 | 24.22 | 23.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.86 | 1.92 | 1.54 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.11% | 18.69% | 41.67% | 22.64% | 45.87% |
| שיעור EBIT | 9.24% | 8.87% | 9.82% | 13.68% | 16.13% |
| שיעור EBITDA | 16.30% | 15.99% | 17.06% | 20.81% | 22.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.24% | 8.87% | 9.70% | 13.68% | 16.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 7.13% | 8.38% | 12.17% | 14.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 5.47% | 6.57% | 9.60% | 11.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 5.48% | 6.57% | 9.60% | 11.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 76.70% | 78.32% | 78.88% | 76.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.10% | 80.41% | 86.43% | 88.94% | 92.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.30% | 6.65% | 7.25% | 9.76% | 11.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.17% | 18.84% | 20.63% | 25.51% | 34.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 16.65% | 15.96% | 19.10% | 22.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 10.47% | 10.83% | 13.86% | 16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.03% | 9.07% | 9.96% | 14.08% | 16.06% |
| תשואת רווחים | 6.42% | 5.19% | 7.08% | 7.35% | 9.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.81 | 31.55 | 29.98 | 28.94 | 41.50 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 11.23 | 5.93 | 8.32 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.38 | 2.26 | 3.42 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.85 | 3.26 | 3.10 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.22 | 1.10 | 1.02 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.38 | 23.35 | 20.26 | 16.79 | 28.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.39 | 87.11 | 112.15 | 75.55 | 122.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.91 | 11.57 | 12.18 | 12.61 | 8.80 |
| ימי מלאי | 116.30 | 108.04 | 161.57 | 106.79 | 180.04 |
| ימי אשראי מספקים | 32.82 | 32.50 | 61.59 | 43.85 | 66.19 |
| מחזור תפעולי | 126.22 | 119.61 | 173.75 | 119.40 | 188.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.88 | 8.98 | 9.20 | 10.98 | 7.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.58 | 8.18 | 8.35 | 10.10 | 6.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 2.09 | 2.26 | 2.37 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.09 | 11.20 | 10.80 | 12.48 | 8.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.19 | 0.31 | 0.48 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.73% | 8.54% | 11.48% | 13.16% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 19.28 | 14.09 | 13.61 | 10.84 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.05 | 0.93 | 1.31 | 1.24 |
| מכפיל הון | 3.44 | 3.63 | 2.91 | 3.47 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.85 | 11.71 | 8.71 | 7.60 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.97 | 10.66 | 7.90 | 6.99 | 8.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -5.23 | -1.66 | -1.23 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 3.63 | 2.91 | 3.47 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 9.45 | 7.36 | 7.82 | 6.93 |
| שווי חברה | 18.63B | 22.49B | 16.00B | 15.41B | 14.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 9.45 | 7.36 | 7.82 | 6.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.51 | 1.26 | 1.63 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.80 | 16.80 | 11.79 | 9.47 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 15.30 | 10.70 | 8.71 | 11.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 6.72 | 5.95 | 4.66 | 2.53 |
| הון עצמי למניה | 24.06 | 26.37 | 24.96 | 22.10 | 18.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 92.76 | 90.90 | 78.42 | 58.76 | 55.46 |
| רווח נקי למניה | 5.31 | 4.97 | 5.15 | 5.64 | 6.34 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.81 | 1.40 | 1.95 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-NOK