Europris ASA (2RG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.50B | 1.77B | 1.25B | 1.59B |
| רווח נקי | 813.51M | 1.07B | 908.63M | 1.34B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 922.93M | 674.61M | 611.04M | 571.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -389.18M | -171.60M | 280.98M | -374.05M | -138.71M |
| יתרת לקוחות | 0 | 7.50M | 52.09M | -28.36M | -17.33M |
| מלאי | 0 | -347.41M | 254.13M | -345.36M | -184.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 168.31M | -57.17M | 25.86M | 139.30M |
| הון חוזר אחר | -389.18M | 0 | 31.93M | -26.19M | -76.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.02M | -324.50M | -95.21M | -326.29M | -258.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.55M | -119.41M | -358.21M | -209.01M | -683.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.31M | -130.17M | -119.98M | -142.68M | -130.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.05M | -216.60M | -92.35M | -553.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.77M | -8.29M | -21.63M | 26.02M | -32.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -960.25M | -1.45B | -1.20B | -1.14B | -877.21M |
| פירעון חוב | 504.40M | -166.41M | -45.74M | -5.00M | -1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.35M | 850.00K | 2.90M | 7.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -573.14M | -523.56M | -603.87M | -643.89M | -434.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -891.51M | -760.74M | -550.21M | -498.51M | -449.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 988.12M | 603.36M | 676.32M | 464.49M | 570.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 384.76M | -72.96M | 211.84M | -105.80M | 30.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 603.36M | 676.32M | 464.49M | 570.29M | 540.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 988.12M | 603.36M | 676.32M | 464.49M | 570.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 1.36B | 1.63B | 1.11B | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.50B | 1.77B | 1.25B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -131.31M | -138.46M | -141.70M | -142.68M | -130.94M |
הנתונים מוצגים ב-NOK