Cadence Minerals (2REA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.86 | 9.29 | 4.14 | 6.81 | 32.41 |
| יחס מהיר | 8.86 | 9.29 | 4.14 | 13.44 | 64.47 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 1.96 | 0.53 | 0.18 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -4.77 | -3.15 | -0.97 | -3.29 | -12.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -2.05 | -0.66 | -1.07 | -6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.86 | -12.48 | -1.09 | -1.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.80M | 4.50M | 3.88M | 6.79M | 9.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.08 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -24.75 | -14.80 | -1.45 | -3.55 | -1,831.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,252.00 | -278.20 | -1,658.50 | 0 | -485.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 0.70 | -0.09 | -0.31 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 207.43% | 42.79% | 119.62% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 107.43% | 106.93% | 119.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 324.24% | 42.79% | 31.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 325.02% | 97.36% | 119.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 325.02% | 97.36% | 119.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 325.02% | 97.36% | 119.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.40% | 122.72% | 100.24% | 227.51% | 377.54% |
| תשואה על הנכסים | -12.46% | -8.91% | -18.02% | -15.11% | -25.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.58% | -9.17% | -19.32% | -16.36% | -25.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.49% | -7.47% | -19.27% | -7.08% | -6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.43% | -7.43% | -18.46% | -6.74% | -6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.46% | -8.91% | -18.02% | -15.11% | -25.40% |
| תשואת רווחים | -11.89% | -15.95% | -100.03% | -30.65% | -29.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -0.26 | -0.79 | -1.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | -0.06 | -0.16 | -0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.19 | -0.36 | -0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,425.04 | -463.40 | -314.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -1,425.04 | -463.40 | -314.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -1,425.04 | -463.40 | -314.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.86 | -12.48 | -1.09 | -1.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.80 | 0.42 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.12% | -10.38% | -24.67% | -13.31% | -10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.76 | -6.23 | -1.00 | -3.26 | -3.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | -3.25 | -3.18 | -4.05 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.57 | 0.19 | 0.53 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -9.63 | -4.05 | -7.51 | -9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | -9.63 | -4.05 | -7.51 | -9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.57 | 0.19 | 0.53 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -9.28 | -7.00 | -3.12 | -3.28 | -3.36 |
| שווי חברה | 21.35M | 9.73M | 3.42M | 10.87M | 18.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.48 | -7.00 | -3.12 | -3.28 | -3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -3.35 | -3.51 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.08 | -8.76 | -4.18 | -8.29 | -9.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.08 | -8.76 | -4.18 | -8.29 | -9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.23 | 1.57 | 2.28 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -1.07 | -0.43 | -0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.12 | -0.01 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.65 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-GBP