Cadence Minerals (2REA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -820.00K | -1.31M | -1.96M | -754.00K |
| רווח נקי | -1.71M | -3.32M | -3.02M | -5.50M | -144.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 3.32M | 0 | 1.46M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 125.00K | 25.00K | 13.00K | 219.00K |
| שינוי בהון החוזר | 34.00K | 154.00K | -9.00K | -512.00K | 901.00K |
| יתרת לקוחות | 64.00K | 18.00K | 20.00K | 24.00K | 346.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -30.00K | 136.00K | -29.00K | -536.00K | 555.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 562.00K | -1.10M | 1.69M | 2.58M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -720.00K | -198.00K | 62.00K | -2.91M | 182.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -925.00K | -1.76M | -2.09M | -4.84M | -3.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.00K | 1.56M | 2.15M | 1.93M | 3.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24M | 1.45M | 1.40M | 4.64M | -168.00K |
| פירעון חוב | -615.00K | -497.00K | 1.40M | 0 | -220.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.86M | 1.98M | 0 | 5.02M | 57.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -37.00K | 0 | -755.00K | -5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 655.00K | 215.00K | 110.00K | 324.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 11.00K | -46.00K | 13.00K | 465.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 408.00K | 440.00K | 105.00K | -214.00K | -272.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 655.00K | 215.00K | 110.00K | 324.00K | 596.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 655.00K | 215.00K | 110.00K | 324.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -820.00K | -1.31M | -1.96M | -754.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -820.00K | -1.31M | -1.96M | -754.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP