SpectraCure AB (2OK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.52 | 1.93 | 5.55 | 7.96 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.52 | 1.93 | 5.55 | 7.96 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.27 | 1.58 | 5.38 | 7.86 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -4.90 | -1.44 | -1.33 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -2.25 | -1.89 | -1.77 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.93M | 5.31M | 8.10M | 43.77M | 82.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -14.50 | -41.33 | -43.62 | -40.13 | -122.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.70 | -43.34 | -52.32 | -40.90 | -148.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.20 | 0.64 | 2.40 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,900.31% | 665.12% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,752.83% | -4,674.77% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,594.03% | -4,130.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,714.15% | -5,005.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,434.59% | -4,708.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,427.99% | -4,698.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6,427.99% | -4,708.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.05% | 99.97% | 99.90% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.55% | 103.13% | 93.98% | 95.84% | 94.07% |
| תשואה על הנכסים | -49.35% | -53.68% | -19.01% | -14.11% | -15.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.15% | -59.95% | -21.53% | -15.74% | -16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.17% | -57.95% | -22.37% | -15.90% | -17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.78% | -56.40% | -21.85% | -15.62% | -17.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -285.19% | -290.99% | -83.18% | -30.78% | -25.44% |
| תשואת רווחים | -338.13% | -87.86% | -9.29% | -5.31% | -5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 17.64 | 17.63 | 2.94 | 9.20 | -1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -209,319,526,137,856,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.69 | -20.70 | -124.01 | 170.38 | 938.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 210.05 | 745.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 20.69 | 20.70 | 124.01 | 39.67 | -192.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 210.05 | 745.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.06 | -0.22 | -0.19 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.11 | -0.38 | -0.35 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.82 | 1.70 | 1.84 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.93 | -1.22 | -1.43 | -1.18 | -2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.93 | -1.22 | -1.43 | -1.18 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -7.99 | -4.24 | -2.78 | -8.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -58.74 | -42.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -391.73% | -68.42% | -14.98% | -8.96% | -6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -1.11 | -10.63 | -18.82 | -19.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1,209.57 | 904.64 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.68 | 2.32 | 2.96 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -1.46 | -6.68 | -11.17 | -14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -2.66 | -11.35 | -20.59 | -21.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.74 | 0.98 | -2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.68 | 2.32 | 2.96 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -0.39 | -1.03 | -11.49 | -15.95 | -17.84 |
| שווי חברה | 9.52M | 53.31M | 234.56M | 334.41M | 397.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.39 | -1.03 | -11.49 | -15.95 | -17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1,051.60 | 736.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -1.22 | -6.32 | -9.71 | -12.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -2.22 | -10.75 | -17.90 | -17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.53 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.23 | 1.10 | 1.34 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.14 | -0.24 | -0.21 | -0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.43 | 0.95 | 0.91 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK