SpectraCure AB (2OK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.03M | -21.83M | -18.68M | -22.96M | -18.60M |
| רווח נקי | -56.08M | -23.00M | -20.44M | -25.38M | -23.34M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 2.64M | 2.66M | 2.93M | 2.67M |
| מס הכנסה נדחה | 27.00K | 0 | 0 | 0 | 16.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 375.00K | -1.31M | -1.62M | -543.00K | 2.14M |
| יתרת לקוחות | 1.27M | -2.06M | -462.00K | -25.00K | 100.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.16K | 518.00 | -2.04K |
| יתרת ספקים | -899.00K | 0 | -1.16M | -518.00K | 2.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 744.00K | -1.16K | -518.00 | 2.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.10M | 2.49M | 723.00K | 28.00K | -69.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.64M | -15.28M | -15.56M | -11.35M | -8.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.64M | -130.00K | -15.77M | -10.12M | -8.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.23M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.15M | 205.00K | -10.79K | -8.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.92M | -1.57M | -1.99M | -2.20M | -453.00K |
| פירעון חוב | 0 | -2.28M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.27M | 0 | 0 | 0 | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | 706.00K | -1.99M | -2.20M | -453.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.53M | 18.27M | 56.95M | 93.18M | 129.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.75M | -38.68M | -36.23M | -36.51M | -27.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.27M | 56.95M | 93.18M | 129.69M | 157.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.53M | 18.27M | 56.95M | 93.18M | 129.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.67M | -37.11M | -34.45M | -33.08M | -27.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.03M | -21.83M | -18.68M | -22.96M | -18.60M |
| הוצאות הוניות | -19.64M | -15.28M | -15.77M | -10.12M | -8.49M |
הנתונים מוצגים ב-SEK