USA TODAY (2N2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.65 | 1.35 | 1.48 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.29B | -1.46B | -1.42B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.23 | 7.31 | 8.41 | 4.07 | 4.82 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.65 | 11.84 | 13.32 | 6.86 | 8.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.58 | 1.31 | 1.37 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 0.87 | -0.41 | 0.77 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.28 | 1.50 | 3.25 | 4.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.46 | 8.50 | 9.77 | 10.07 | 11.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 3.96 | 6.44 | 4.57 | 6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 31.52% | 38.41% | 36.47% | 36.84% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 4.25% | 1.08% | 3.97% | 1.07% |
| שיעור EBITDA | 13.44% | 11.45% | 7.31% | 9.82% | 7.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 3.73% | -1.71% | 3.24% | -1.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | -0.06% | -3.10% | -0.23% | -2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.81% | 0.08% | -1.05% | -1.04% | -2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.81% | 0.08% | -1.05% | -1.05% | -2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -60.06% | -137.18% | 33.93% | 450.79% | 101.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.15% | -1.48% | 181.32% | -7.15% | 228.89% |
| תשואה על הנכסים | -2.25% | 0.10% | -1.29% | -1.27% | -3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.00% | 1.13% | -17.21% | -8.75% | -26.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 6.51% | -2.87% | 5.24% | -1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.24% | -8.32% | -0.90% | 4.91% | -1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.18% | 0.18% | -2.44% | -2.47% | -6.26% |
| תשואת רווחים | -4.03% | 0.23% | -3.65% | -8.65% | -28.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.07 | 10.30 | 10.47 | 10.01 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 10.92 | 10.03 | 11.90 | 9.84 |
| מחזור מלאי | 115.15 | 122.33 | 73.92 | 63.15 | 41.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.10 | 7.65 | 6.52 | 5.78 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.45 | -18.54 | -24.01 | -26.83 | -30.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.03 | 4.99 | 3.39 | 11.57 | 7.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.26 | 35.44 | 34.86 | 36.46 | 35.87 |
| ימי מלאי | 3.17 | 2.98 | 4.94 | 5.78 | 8.87 |
| ימי אשראי מספקים | 36.40 | 33.43 | 36.41 | 30.68 | 37.10 |
| מחזור תפעולי | 39.43 | 38.43 | 39.80 | 42.24 | 44.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.79 | 0.70 | 0.68 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.60 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.22 | 2.03 | 2.48 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.22 | 2.03 | 2.48 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 8.42% | 7.04% | 17.58% | -1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.07 | 429.17 | -28.11 | -11.56 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.32 | 0.29 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל הון | 6.51 | 4.82 | 4.71 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.78 | 11.88 | 14.20 | 5.69 | -60.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 6.53 | 7.19 | 3.40 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -4.02 | 2.81 | 0.18 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.51 | 4.82 | 4.71 | 1.01 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.87 | 6.79 | 10.38 | 5.79 | 7.54 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.79B | 1.90B | 1.52B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 6.79 | 10.38 | 5.79 | 7.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.57 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.43 | 28.47 | 37.46 | 26.84 | -349.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.20 | 15.66 | 18.96 | 16.02 | 39.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.73 | -4.84 | -5.67 | -5.31 | -6.22 |
| הון עצמי למניה | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 2.28 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.60 | 2.38 | 0.66 | -3.52 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 15.70 | 15.87 | 17.61 | 19.08 | 21.51 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | 0.01 | -0.18 | -0.20 | -0.57 |
| נטל מס | -0.60 | -1.37 | 0.34 | 4.51 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.43 | -0.01 | -2.87 | -0.06 | -2.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.29 | -0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.81 | 65.18 | -3.80 | -3.40 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD