USA TODAY (2N2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.39M | 100.31M | 94.57M | 40.78M | 127.45M |
| רווח נקי | 1.76M | -26.39M | -27.79M | -78.26M | -136.17M |
| פחת והפחתות | 165.76M | 156.29M | 155.92M | 182.02M | 203.96M |
| מס הכנסה נדחה | -10.28M | -44.76M | 11.51M | 2.55M | 44.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.15M | 12.52M | 16.57M | 16.75M | 18.44M |
| שינוי בהון החוזר | -17.61M | 16.90M | -32.26M | -17.36M | -74.92M |
| יתרת לקוחות | 17.17M | 25.84M | 34.14M | 44.94M | -33.25M |
| מלאי | 8.11M | 4.62M | 18.51M | -7.43M | -2.82M |
| יתרת ספקים | -20.48M | -1.93M | -65.09M | -23.65M | -27.88M |
| הון חוזר אחר | -22.41M | -11.62M | -19.81M | -31.21M | -10.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.39M | -14.26M | -29.38M | -64.94M | 71.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.97M | -27.95M | 46.98M | 22.12M | 70.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.49M | -49.53M | -38.12M | -45.38M | -39.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.43M | -125.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.30M | 21.58M | 85.10M | 82.93M | 110.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.84M | -68.85M | -135.51M | -102.87M | -261.17M |
| פירעון חוב | -136.16M | -55.16M | -133.82M | -90.99M | -257.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.06M | -3.14M | -2.64M | -6.56M | -3.24M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -613.00K | -10.55M | 952.00K | -5.32M | -739.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.81M | 116.18M | 110.61M | 104.80M | 143.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.89M | 2.06M | -234.00K | 1.15M | -35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.37M | 5.57M | 5.81M | -38.82M | -63.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.18M | 110.61M | 104.80M | 143.62M | 206.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.81M | 116.18M | 110.61M | 104.80M | 143.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.90M | 50.78M | 56.46M | -4.60M | 87.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.39M | 100.31M | 94.57M | 40.78M | 127.45M |
| הוצאות הוניות | -51.49M | -49.53M | -38.12M | -45.38M | -39.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD