Klingelnberg AG (2MK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.72 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.22 | 0.63 | 0.77 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.29M | 61.29M | 64.19M | 65.02M | 50.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.95 | 2.10 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.75 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.67 | 5.67 | 8.90 | 13.70 | 14.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.37 | 0.29 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.26 | 6.26 | 4.85 | 5.16 | 5.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.77 | 1.14 | 0.92 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.84% | 59.84% | 58.59% | 57.67% | 53.41% |
| שיעור EBIT | 3.66% | 3.66% | 5.45% | 8.03% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 5.71% | 7.27% | 9.73% | 8.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.36% | 3.36% | 5.25% | 8.26% | 5.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 3.07% | 4.86% | 7.43% | 6.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.03% | 3.23% | 5.67% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 2.03% | 3.23% | 5.67% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 66.13% | 66.46% | 76.28% | 96.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.46% | 91.46% | 92.64% | 89.98% | 122.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.99% | 3.56% | 5.81% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 4.09% | 6.96% | 12.22% | 16.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | 5.88% | 9.63% | 14.93% | 11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 3.05% | 5.43% | 9.64% | 9.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.01% | 3.58% | 5.82% | 7.32% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 5.77% | 8.90% | 11.36% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.92 | 4.02 | 3.52 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 5.37 | 7.34 | 6.79 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.06 | 1.23 | 1.12 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.61 | 4.61 | 5.02 | 5.16 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.02 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.32 | 3.41 | 3.48 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 370.41 | 370.41 | 338.67 | 374.99 | 310.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.07 | 93.07 | 90.69 | 103.62 | 83.65 |
| ימי מלאי | 345.37 | 345.37 | 297.72 | 325.10 | 296.75 |
| ימי אשראי מספקים | 68.03 | 68.03 | 49.74 | 53.73 | 69.58 |
| מחזור תפעולי | 438.44 | 438.44 | 388.41 | 428.72 | 380.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.11 | 2.12 | 2.66 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.14 | 1.11 | 1.72 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.97 | 1.01 | 0.94 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.13 | 0.52 | 0.65 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.74 | 1.38 | 1.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.14 | 2.10 | 2.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.46 | 0.54 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 1.23% | 8.86% | 10.04% | -1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.11 | 17.22 | 11.20 | 8.80 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.81 | 81.22 | 11.28 | 9.96 | -64.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 10.24 | 5.92 | 6.45 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.42 | -0.26 | -0.52 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 7.94 | 6.13 | 6.05 | 7.17 |
| שווי חברה | 128.73M | 129.27M | 137.84M | 178.72M | 193.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 7.94 | 6.13 | 6.05 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.46 | 104.50 | 13.86 | 11.76 | -82.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 13.18 | 7.27 | 7.61 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.75 | 15.75 | 15.86 | 15.85 | 14.24 |
| הון עצמי למניה | 16.01 | 16.01 | 16.02 | 15.92 | 14.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 32.28 | 32.28 | 34.53 | 34.33 | 35.12 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.66 | 1.12 | 1.95 | 2.35 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.69 | 1.90 | 1.37 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR