Klingelnberg AG (2MK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81M | 18.97M | 23.49M | 15.70M | -54.54M |
| רווח נקי | 5.79M | 9.99M | 17.21M | 20.76M | -21.68M |
| פחת והפחתות | 5.83M | 5.63M | 5.14M | 3.96M | 4.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19M | 4.39M | 545.00K | -13.15M | -50.01M |
| יתרת לקוחות | 3.22M | 10.62M | -8.75M | -29.30M | 2.51M |
| מלאי | -5.01M | 10.91M | 2.84M | 16.16M | -52.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -9.95M | 12.64M |
| הון חוזר אחר | 599.00K | -17.15M | 6.46M | 9.95M | -12.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -628.00K | -1.03M | 596.00K | 4.14M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.12M | -12.48M | -7.32M | -17.58M | -1.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.26M | -8.54M | -8.14M | -18.05M | -11.44M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.53M | 0 | -174.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -611.00K | 0 | 0 | -410.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.03M | 17.00K | 334.00K | 584.00K | 842.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -286.00K | -430.00K | 486.00K | 468.00K | 9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.32M | -6.84M | -7.78M | 2.59M | 40.79M |
| פירעון חוב | 12.05M | -2.17M | -2.51M | 2.59M | 6.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.73M | -4.67M | -3.70M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00 | -1.57M | -8.13M | 34.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.85M | 16.01M | 16.51M | 8.72M | 7.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.17M | -148.00K | -603.00K | 287.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84M | -498.00K | 7.79M | 998.00K | -14.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.01M | 16.51M | 8.72M | 7.72M | 22.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.85M | 16.01M | 16.51M | 8.72M | 7.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24M | 9.95M | 15.20M | -2.35M | -65.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81M | 18.97M | 23.49M | 15.70M | -54.54M |
| הוצאות הוניות | -8.57M | -9.02M | -8.29M | -18.05M | -11.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR