Power Metal Resources Plc (2M50) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.66 | 6.66 | 9.36 | 10.12 | 6.37 |
| יחס מהיר | 6.66 | 6.66 | 9.34 | 10.12 | 9.17 |
| יחס מזומנים | 4.41 | 4.41 | 0.49 | 1.24 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | -2.07 | 2.11 | 1.06 | -1.23 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -2.45 | -1.44 | -2.39 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.81 | -5.36 | -4.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.80M | 6.80M | 13.95M | 8.07M | 4.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.13 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -4.67 | -4.80 | -4.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.57 | -25.90 | -38.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.42 | -0.24 | 0.39 | 5.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.29% | -163.16% | 30.61% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -5,575.81% | -4,940.79% | -582.89% | -3,605.13% | -7,516.22% |
| שיעור EBITDA | -5,356.45% | -4,698.68% | -579.28% | -3,598.72% | -767.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,575.81% | -4,940.79% | -1,467.49% | -1,403.85% | -8,321.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,567.74% | 4,147.37% | 543.35% | -1,684.62% | -7,967.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,109.68% | 4,665.79% | 576.43% | -1,405.13% | -6,097.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,538.71% | 4,219.74% | 736.12% | -1,684.62% | -7,967.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.03% | 112.50% | 106.09% | 83.41% | 76.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.79% | -83.94% | -37.03% | 120.00% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | -13.70% | 12.82% | 12.96% | -7.13% | -15.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.52% | 13.59% | 15.33% | -8.08% | -19.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.11% | -14.24% | -35.74% | -7.56% | -22.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.48% | -13.93% | -34.88% | -7.56% | -18.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.26% | 13.35% | 16.57% | -10.52% | -30.20% |
| תשואת רווחים | -32.61% | 21.80% | 20.26% | -7.93% | -10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.14 |
| מחזור זכאים | -0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.43 | 5.37 | 9.75 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 41,139.87 | 3,185.30 | -7,758.51 | -23,181.24 | 2,683.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,692.02 | 3,827.70 | 1,485.67 | 1,857.76 | 2,683.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 186.22 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -36,447.86 | 642.40 | 9,430.41 | 25,039.00 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,692.02 | 3,827.70 | 1,671.90 | 1,857.76 | 2,683.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.21 | 1.38 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -412.50 | -131.29 | -4.83 | -2.63 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -412.50 | -131.29 | -4.83 | -2.63 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -5.36 | -1.61 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -26.61 | -41.46 | -4.93 | -27.12 | -67.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.10% | -19.52% | -20.91% | -21.14% | -18.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.75 | 4.59 | 4.94 | -12.61 | -9.69 |
| מכפיל מכירות | 203.63 | 214.01 | 28.45 | 177.13 | 590.88 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.62 | 0.76 | 1.02 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -5.12 | -4.78 | -4.73 | -5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -5.16 | -5.77 | -6.53 | -8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 2.29 | -0.01 | 0.20 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.62 | 0.76 | 1.02 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | -2.27 | -3.13 | -5.15 | -4.53 | -71.49 |
| שווי חברה | 7.54M | 11.18M | 15.70M | 12.72M | 20.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.27 | -3.13 | -5.15 | -4.53 | -71.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 121.56 | 147.06 | 29.85 | 163.05 | 548.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -3.52 | -5.02 | -4.36 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | -3.55 | -6.06 | -6.01 | -8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.93 | 1.13 | 1.06 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.18 | -0.84 | -0.93 | 0.47 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 55.77 | 47.78 | 0.08 | 0.46 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -2.50 | 0 | 0.27 | 0.38 | 1.89 |
| איכות הרווחים | 0.44 | -0.89 | -0.91 | 1.61 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-GBP