דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Power Metal Resources Plc (2M50) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.15M-2.59M-2.12M-2.51M-564.00K
רווח נקי3.55M2.86M-1.31M-2.95M-623.00K
פחת והפחתות184.00K19.00K5.00K1.97M0
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0143.00K30.00K70.00K270.00K
שינוי בהון החוזר-264.00K-344.00K628.00K227.00K-25.00K
יתרת לקוחות-70.00K-422.00K-169.00K-250.00K-181.00K
מלאי22.00K0000
יתרת ספקים-216.00K0797.00K00
הון חוזר אחר078.00K797.00K477.00K156.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.62M-5.27M-1.46M-1.83M-186.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.68M-411.00K-1.82M-2.18M-2.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-692.00K-7.00K-8.00K-1.56M-2.00K
רכישות, נטו-514.00K317.00K-726.00K-188.00K-256.00K
רכישת השקעות-9.98M-191.00K-607.00K-426.00K-2.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.86M002.14M261.00K
פעילויות השקעה אחרות0-530.00K-481.00K-2.14M-528.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-297.00K2.78M3.48M4.96M3.64M
פירעון חוב-269.00K2.51M000
הנפקת מניות רגילות0800.00K3.62M3.21M3.68M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-28.00K-528.00K-141.00K1.75M-38.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.68M1.33M1.10M1.56M1.28M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים5.23M-221.00K-462.00K279.00K368.00K
מזומנים בתחילת התקופה446.00K1.55M1.56M1.28M913.00K
מזומנים בסוף התקופה5.68M1.33M1.10M1.56M1.28M
תזרים מזומנים חופשי-3.18M-3.13M-2.92M-4.07M-1.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.15M-2.59M-2.12M-2.51M-564.00K
הוצאות הוניות-24.00K-537.00K-805.00K-1.56M-530.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Power Metal Resources Plc - תזרים מזומנים