Kelt Exploration (2KE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 1.00 | 0.76 | 0.83 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.83 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 3.10 | 2.23 | 3.10 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 126.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -457.18M | -375.62M | -316.39M | -180.48M | -115.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 21.69 | 22.77 | 35.76 | 162.67 | 190.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.96 | 4.46 | 18.36 | 94.09 | 167.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.97 | 0.58 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.65 | 0.53 | -0.05 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 15.39% | 28.71% | 32.43% | 50.31% |
| שיעור EBIT | 12.41% | 20.41% | 14.27% | 26.53% | 34.51% |
| שיעור EBITDA | 49.12% | 59.72% | 44.47% | 55.36% | 53.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.83% | 10.82% | 14.40% | 28.24% | 39.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.94% | 17.99% | 13.48% | 26.23% | 34.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 13.50% | 9.70% | 19.70% | 25.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.66% | 13.50% | 9.70% | 19.70% | 25.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 75.08% | 71.92% | 75.10% | 75.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.91% | 166.17% | 93.64% | 92.87% | 86.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.94% | 3.13% | 6.82% | 14.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 5.53% | 4.27% | 8.57% | 17.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.20% | 3.34% | 4.97% | 10.54% | 23.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.63% | 2.50% | 3.57% | 7.91% | 17.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.94% | 3.13% | 6.82% | 14.07% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 4.13% | 3.28% | 7.87% | 16.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 7.27 | 7.95 | 8.70 | 8.01 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 5.06 | 4.15 | 3.46 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 122.93 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.50 | -41.98 | -25.04 | 96.31 | -725.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.82 | -21.92 | -42.03 | -60.47 | -54.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.32 | 50.18 | 45.91 | 41.98 | 45.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 114.15 | 72.09 | 87.94 | 105.42 | 99.75 |
| מחזור תפעולי | 48.32 | 50.18 | 45.91 | 44.94 | 45.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 1.33 | 1.06 | 1.48 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.25 | -0.63 | 0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 1.58 | 1.69 | 1.48 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.19 | -0.59 | 0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.84 | 0.63 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.84 | 0.63 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.46 | 1.88 | 194.39 | 24.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.57 | 0.45 | 0.65 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.07% | -3.22% | -8.94% | 0.06% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.58 | 23.97 | 30.52 | 12.71 | 6.03 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 3.27 | 2.96 | 2.50 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.34 | 1.30 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.59 | -31.03 | -11.18 | 1,734.64 | -82.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 5.77 | 6.63 | 3.86 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.71 | 0.61 | -0.62 | -0.28 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.34 | 1.30 | 1.09 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.85 | 6.12 | 7.19 | 4.47 | 2.94 |
| שווי חברה | 2.56B | 1.71B | 1.50B | 1.08B | 969.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 6.12 | 7.19 | 4.47 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 3.65 | 3.20 | 2.47 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.13 | -34.71 | -12.07 | 1,714.19 | -83.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 6.46 | 7.16 | 3.81 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.91 | 5.73 | 5.38 | 5.25 | 4.72 |
| הון עצמי למניה | 5.91 | 5.73 | 5.38 | 5.25 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.35 | 2.37 | 2.28 | 3.21 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.45 | 0.83 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.46 | 4.19 | 4.60 | 3.29 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-CAD