Kelt Exploration (2KE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.26M | 209.15M | 283.22M | 306.02M | 159.71M |
| רווח נקי | 63.06M | 45.42M | 85.97M | 158.76M | 114.26M |
| פחת והפחתות | 183.57M | 144.58M | 128.69M | 116.18M | 17.56M |
| מס הכנסה נדחה | 20.93M | 17.73M | 28.50M | 51.44M | 21.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.81M | 8.85M | 7.86M | 7.01M | 4.22M |
| שינוי בהון החוזר | 6.08M | -7.80M | 11.56M | -17.77M | 1.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.08M | -7.80M | 11.56M | -17.77M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.20M | 364.00K | 20.63M | -9.60M | 346.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.57M | -336.57M | -265.49M | -328.95M | -191.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.58M | -328.97M | -282.70M | -317.58M | -222.36M |
| רכישות, נטו | 278.00K | -4.17M | -52.00K | -892.00K | 8.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.27M | -3.42M | 17.21M | -10.47M | 22.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.18M | 113.31M | -3.52M | 22.33M | 973.00K |
| פירעון חוב | 70.87M | 108.24M | -11.93M | 9.40M | 405.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.76M | 5.07M | 8.40M | 12.93M | 568.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -456.00K | -753.00K | 8.40M | 12.93M | 568.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.00K | 228.00K | 14.34M | 125.00K | 719.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -138.00K | -14.11M | 14.22M | -594.00K | -30.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.00K | 14.34M | 125.00K | 719.00K | 31.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.00K | 228.00K | 14.34M | 125.00K | 719.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.15M | -124.00M | 630.00K | -11.56M | -62.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.26M | 209.15M | 283.22M | 306.02M | 159.71M |
| הוצאות הוניות | -313.41M | -333.15M | -282.59M | -317.58M | -222.36M |
הנתונים מוצגים ב-CAD