TagMaster AB Class B (2I40) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.51 | 1.37 | 1.70 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.10 | 0.95 | 1.00 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.23 | 0.10 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 1.61 | 0.92 | 0.80 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.03M | -5.53M | -46.53M | 21.71M | 18.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.37 | 0.52 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.81 | 1.94 | 1.65 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 1.46 | 0.48 | 0.96 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.62 | 5.90 | 1.62 | 3.28 | -2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.29 | 0.66 | 0.19 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.45 | 7.11 | 10.51 | 5.46 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.77 | 3.11 | 1.41 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.13% | 10.98% | 68.28% | 68.47% | 68.25% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 9.33% | 2.19% | 3.80% | -2.38% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 14.79% | 7.70% | 8.80% | 2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.13% | 9.33% | 2.45% | 3.78% | -2.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 6.19% | 0.72% | 2.64% | -3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.44% | 4.67% | 1.11% | 3.38% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.44% | 4.67% | 1.11% | 3.38% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.46% | 75.34% | 154.46% | 127.88% | -204.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.06% | 66.36% | 29.30% | 69.88% | 120.72% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 4.73% | 0.84% | 3.19% | 5.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.17% | 8.55% | 1.63% | 5.27% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.07% | 13.29% | 2.62% | 4.84% | -3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 8.85% | 2.21% | 4.29% | 6.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.17% | 8.00% | 1.53% | 5.45% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 8.75% | 2.40% | 4.01% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 4.36 | 4.20 | 5.57 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 17.74 | 18.56 | 4.01 | 8.44 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 7.71 | 7.72 | 1.94 | 1.62 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.42 | 18.93 | 19.02 | 35.93 | 30.66 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.01 | 0.76 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 7.41 | 6.06 | 5.88 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.20 | 111.35 | 183.91 | 247.98 | 176.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.45 | 83.74 | 86.94 | 65.53 | 77.03 |
| ימי מלאי | 47.32 | 47.28 | 188.06 | 225.67 | 162.72 |
| ימי אשראי מספקים | 20.57 | 19.66 | 91.09 | 43.23 | 63.70 |
| מחזור תפעולי | 120.77 | 131.02 | 275.00 | 291.21 | 239.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.60 | 4.00 | 4.00 | 1.94 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.45 | 3.89 | 3.94 | 1.88 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 44.67 | 35.36 | 67.09 | 29.73 | -4.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.67 | 35.36 | 67.09 | 29.73 | -4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.61 | 0.40 | 0.38 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.73% | 22.11% | 29.76% | 8.06% | -5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.64 | 11.43 | 41.41 | 24.96 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.53 | 0.46 | 0.84 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.43 | 0.98 | 0.68 | 1.32 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | 4.52 | 3.36 | 12.41 | -19.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.39 | 3.31 | 11.99 | -23.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.63 | -0.57 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 0.98 | 0.68 | 1.32 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.92 | 4.38 | 9.11 | 11.00 | 19.40 |
| שווי חברה | 439.31M | 313.18M | 294.82M | 391.52M | 181.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.92 | 4.38 | 9.11 | 11.00 | 19.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.65 | 0.70 | 0.97 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 5.49 | 5.10 | 14.24 | -22.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 5.34 | 5.03 | 13.76 | -27.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.69 | 4.67 | 2.41 | 5.56 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 19.90 | 18.01 | 19.54 | 17.70 | 17.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | -0.54 | -0.28 | 3.04 |
| הכנסות למניה | 32.88 | 32.99 | 28.70 | 27.63 | 24.48 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 1.54 | 0.32 | 0.93 | 1.65 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 1.54 | 1.28 | -2.04 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.66 | 0.33 | 0.70 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.70 | 2.60 | 5.69 | 2.08 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK