TagMaster AB Class B (2I40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.67M | 58.64M | 28.45M | -6.69M | 26.25M |
| רווח נקי | 22.55M | 10.30M | 13.68M | -7.11M | 9.57M |
| פחת והפחתות | 44.19M | 23.16M | 20.25M | 30.27M | 24.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.38M | 20.24M | -16.44M | -24.98M | -7.30M |
| יתרת לקוחות | -9.06M | -790.00K | 5.67M | -12.02M | 427.00K |
| מלאי | -1.24M | 27.25M | -8.20M | -10.64M | 5.67M |
| יתרת ספקים | -5.08M | -6.23M | -13.92M | -2.32M | -13.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.23M | -13.92M | -2.32M | -13.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.31M | 4.94M | 10.97M | -4.87M | -568.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25M | -64.61M | -51.50M | -1.28M | -33.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.66M | -874.00K | -957.00K | -1.38M | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | -60.35M | -51.46M | 0 | -32.29M |
| רכישת השקעות | -1.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.39M | 918.00K | 96.00K | -40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.44M | 26.10M | 11.96M | -15.04M | 4.95M |
| פירעון חוב | -43.02M | 35.32M | 20.04M | -8.01M | 10.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.42M | -9.23M | -8.07M | -7.03M | -5.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 46.89M | 25.06M | 36.22M | 53.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.72M | 1.71M | -79.00K | 5.71M | 4.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.74M | 21.83M | -11.16M | -17.30M | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.89M | 25.06M | 36.22M | 53.52M | 51.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 46.89M | 25.06M | 36.22M | 53.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.01M | 57.77M | 27.50M | -8.06M | 24.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.67M | 58.64M | 28.45M | -6.69M | 26.25M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -874.00K | -957.00K | -1.38M | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK